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华夏纯债债券D基金净值查询(021657)

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今天最新净值 1.1596 0.0002 0.02% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1596
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：77.6876亿
  • 最近资产：88.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：柳万军
近半年华夏纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华夏纯债债券D(021657)基金累计收益率-0.65%
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2025-12-19 021657 华夏纯债债券D 1.1601 1.1601 1.1596 1.1596 0.0005 0.04%
2025-12-18 021657 华夏纯债债券D 1.1596 1.1596 1.1594 1.1594 0.0002 0.02%
2025-12-17 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2025-12-16 021657 华夏纯债债券D 1.1589 1.1589 1.1588 1.1588 0.0001 0.01%
2025-12-15 021657 华夏纯债债券D 1.1588 1.1588 1.1593 1.1593 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 021657 华夏纯债债券D 1.1593 1.1593 1.1595 1.1595 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 021657 华夏纯债债券D 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2025-12-10 021657 华夏纯债债券D 1.1590 1.1590 1.1588 1.1588 0.0002 0.02%
2025-12-09 021657 华夏纯债债券D 1.1588 1.1588 1.1584 1.1584 0.0004 0.03%
2025-12-08 021657 华夏纯债债券D 1.1584 1.1584 1.1585 1.1585 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 021657 华夏纯债债券D 1.1585 1.1585 1.1580 1.1580 0.0005 0.04%
2025-12-04 021657 华夏纯债债券D 1.1580 1.1580 1.1591 1.1591 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 021657 华夏纯债债券D 1.1591 1.1591 1.1594 1.1594 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1599 1.1599 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 021657 华夏纯债债券D 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01%
2025-11-28 021657 华夏纯债债券D 1.1598 1.1598 1.1591 1.1591 0.0007 0.06%
2025-11-27 021657 华夏纯债债券D 1.1591 1.1591 1.1596 1.1596 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 021657 华夏纯债债券D 1.1596 1.1596 1.1607 1.1607 -0.0011 -0.09%
2025-11-25 021657 华夏纯债债券D 1.1607 1.1607 1.1613 1.1613 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2025-11-21 021657 华夏纯债债券D 1.1612 1.1612 1.1614 1.1614 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1614 1.1614 0.0000 0.00%
2025-11-19 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1617 1.1617 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 021657 华夏纯债债券D 1.1617 1.1617 1.1617 1.1617 0.0000 0.00%
2025-11-17 021657 华夏纯债债券D 1.1617 1.1617 1.1611 1.1611 0.0006 0.05%
2025-11-14 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-11-13 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1613 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1608 1.1608 0.0005 0.04%
2025-11-11 021657 华夏纯债债券D 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2025-11-10 021657 华夏纯债债券D 1.1608 1.1608 1.1603 1.1603 0.0005 0.04%
2025-11-07 021657 华夏纯债债券D 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 021657 华夏纯债债券D 1.1607 1.1607 1.1615 1.1615 -0.0008 -0.07%
2025-11-05 021657 华夏纯债债券D 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2025-11-04 021657 华夏纯债债券D 1.1613 1.1613 1.1614 1.1614 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021657 华夏纯债债券D 1.1614 1.1614 1.1611 1.1611 0.0003 0.03%
2025-10-31 021657 华夏纯债债券D 1.1611 1.1611 1.1602 1.1602 0.0009 0.08%
2025-10-30 021657 华夏纯债债券D 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07%
2025-10-29 021657 华夏纯债债券D 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-10-28 021657 华夏纯债债券D 1.1592 1.1592 1.1579 1.1579 0.0013 0.11%
2025-10-27 021657 华夏纯债债券D 1.1579 1.1579 1.1575 1.1575 0.0004 0.03%
2025-10-24 021657 华夏纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1577 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021657 华夏纯债债券D 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021657 华夏纯债债券D 1.1578 1.1578 1.1576 1.1576 0.0002 0.02%
2025-10-21 021657 华夏纯债债券D 1.1576 1.1576 1.1571 1.1571 0.0005 0.04%
2025-10-20 021657 华夏纯债债券D 1.1571 1.1571 1.1575 1.1575 -0.0004 -0.03%
2025-10-17 021657 华夏纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1565 1.1565 0.0010 0.09%
2025-10-16 021657 华夏纯债债券D 1.1565 1.1565 1.1560 1.1560 0.0005 0.04%
2025-10-15 021657 华夏纯债债券D 1.1560 1.1560 1.1559 1.1559 0.0001 0.01%
2025-10-14 021657 华夏纯债债券D 1.1559 1.1559 1.1558 1.1558 0.0001 0.01%
2025-10-13 021657 华夏纯债债券D 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-10-10 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1551 1.1551 0.0000 0.00%
2025-10-09 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1546 1.1546 0.0005 0.04%
2025-09-30 021657 华夏纯债债券D 1.1546 1.1546 1.1540 1.1540 0.0006 0.05%
2025-09-29 021657 华夏纯债债券D 1.1540 1.1540 1.1541 1.1541 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 021657 华夏纯债债券D 1.1541 1.1541 1.1538 1.1538 0.0003 0.03%
2025-09-25 021657 华夏纯债债券D 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 021657 华夏纯债债券D 1.1539 1.1539 1.1551 1.1551 -0.0012 -0.10%
2025-09-23 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1557 1.1557 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2025-09-19 021657 华夏纯债债券D 1.1555 1.1555 1.1561 1.1561 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 021657 华夏纯债债券D 1.1561 1.1561 1.1565 1.1565 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 021657 华夏纯债债券D 1.1565 1.1565 1.1561 1.1561 0.0004 0.03%
2025-09-16 021657 华夏纯债债券D 1.1561 1.1561 1.1557 1.1557 0.0004 0.03%
2025-09-15 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1554 1.1554 0.0003 0.03%
2025-09-12 021657 华夏纯债债券D 1.1554 1.1554 1.1551 1.1551 0.0003 0.03%
2025-09-11 021657 华夏纯债债券D 1.1551 1.1551 1.1552 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 021657 华夏纯债债券D 1.1552 1.1552 1.1560 1.1560 -0.0008 -0.07%
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2025-09-08 021657 华夏纯债债券D 1.1564 1.1564 1.1569 1.1569 -0.0005 -0.04%
2025-09-05 021657 华夏纯债债券D 1.1569 1.1569 1.1574 1.1574 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 021657 华夏纯债债券D 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2025-09-03 021657 华夏纯债债券D 1.1572 1.1572 1.1567 1.1567 0.0005 0.04%
2025-09-02 021657 华夏纯债债券D 1.1567 1.1567 1.1565 1.1565 0.0002 0.02%
2025-09-01 021657 华夏纯债债券D 1.1565 1.1565 1.1563 1.1563 0.0002 0.02%
2025-08-29 021657 华夏纯债债券D 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-08-28 021657 华夏纯债债券D 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-08-27 021657 华夏纯债债券D 1.1565 1.1565 1.1564 1.1564 0.0001 0.01%
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2025-08-25 021657 华夏纯债债券D 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2025-08-22 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2025-08-21 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1556 1.1556 0.0001 0.01%
2025-08-20 021657 华夏纯债债券D 1.1556 1.1556 1.1557 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2025-08-18 021657 华夏纯债债券D 1.1557 1.1557 1.1567 1.1567 -0.0010 -0.09%
2025-08-15 021657 华夏纯债债券D 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 021657 华夏纯债债券D 1.1568 1.1568 1.1570 1.1570 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 021657 华夏纯债债券D 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2025-08-12 021657 华夏纯债债券D 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 021657 华夏纯债债券D 1.1572 1.1572 1.1575 1.1575 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 021657 华夏纯债债券D 1.1575 1.1575 1.1574 1.1574 0.0001 0.01%
2025-08-07 021657 华夏纯债债券D 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2025-08-06 021657 华夏纯债债券D 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01%
2025-08-05 021657 华夏纯债债券D 1.1571 1.1571 1.1570 1.1570 0.0001 0.01%
2025-08-04 021657 华夏纯债债券D 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2025-08-01 021657 华夏纯债债券D 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2025-07-31 021657 华夏纯债债券D 1.1566 1.1566 1.1561 1.1561 0.0005 0.04%
2025-07-30 021657 华夏纯债债券D 1.1561 1.1561 1.1558 1.1558 0.0003 0.03%
2025-07-29 021657 华夏纯债债券D 1.1558 1.1558 1.1562 1.1562 -0.0004 -0.03%
2025-07-28 021657 华夏纯债债券D 1.1562 1.1562 1.1558 1.1558 0.0004 0.03%
2025-07-25 021657 华夏纯债债券D 1.1558 1.1558 1.1671 1.1671 -0.0113 -0.97%
2025-07-24 021657 华夏纯债债券D 1.1671 1.1671 1.1679 1.1679 -0.0008 -0.07%
2025-07-23 021657 华夏纯债债券D 1.1679 1.1679 1.1684 1.1684 -0.0005 -0.04%
2025-07-22 021657 华夏纯债债券D 1.1684 1.1684 1.1686 1.1686 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 021657 华夏纯债债券D 1.1686 1.1686 1.1688 1.1688 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 021657 华夏纯债债券D 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2025-07-17 021657 华夏纯债债券D 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-07-16 021657 华夏纯债债券D 1.1686 1.1686 1.1685 1.1685 0.0001 0.01%
2025-07-15 021657 华夏纯债债券D 1.1685 1.1685 1.1681 1.1681 0.0004 0.03%
2025-07-14 021657 华夏纯债债券D 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 021657 华夏纯债债券D 1.1683 1.1683 1.1684 1.1684 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 021657 华夏纯债债券D 1.1684 1.1684 1.1686 1.1686 -0.0002 -0.02%
2025-07-09 021657 华夏纯债债券D 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2025-07-08 021657 华夏纯债债券D 1.1686 1.1686 1.1687 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 021657 华夏纯债债券D 1.1687 1.1687 1.1685 1.1685 0.0002 0.02%
2025-07-04 021657 华夏纯债债券D 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2025-07-03 021657 华夏纯债债券D 1.1683 1.1683 1.1681 1.1681 0.0002 0.02%
2025-07-02 021657 华夏纯债债券D 1.1681 1.1681 1.1677 1.1677 0.0004 0.03%
2025-07-01 021657 华夏纯债债券D 1.1677 1.1677 1.1674 1.1674 0.0003 0.03%
2025-06-30 021657 华夏纯债债券D 1.1674 1.1674 1.1674 1.1674 0.0000 0.00%
2025-06-27 021657 华夏纯债债券D 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
2025-06-26 021657 华夏纯债债券D 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-06-25 021657 华夏纯债债券D 1.1672 1.1672 1.1674 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 021657 华夏纯债债券D 1.1674 1.1674 1.1675 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 021657 华夏纯债债券D 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2025-06-20 021657 华夏纯债债券D 1.1674 1.1674 1.1673 1.1673 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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