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海富通瑞福债券D基金净值查询(021769)

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今天最新净值 1.1868 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1868
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：
基金经理：张靖爽方昆明

近一月海富通瑞福债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通瑞福债券D(021769)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021769	海富通瑞福债券D	1.1871	1.1871	1.1868	1.1868	0.0003	0.03%
2025-12-17	021769	海富通瑞福债券D	1.1868	1.1868	1.1865	1.1865	0.0003	0.03%
2025-12-16	021769	海富通瑞福债券D	1.1865	1.1865	1.1864	1.1864	0.0001	0.01%
2025-12-15	021769	海富通瑞福债券D	1.1864	1.1864	1.1868	1.1868	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	021769	海富通瑞福债券D	1.1868	1.1868	1.1868	1.1868	0.0000	0.00%
2025-12-11	021769	海富通瑞福债券D	1.1868	1.1868	1.1864	1.1864	0.0004	0.03%
2025-12-10	021769	海富通瑞福债券D	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%
2025-12-09	021769	海富通瑞福债券D	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%
2025-12-08	021769	海富通瑞福债券D	1.1862	1.1862	1.1862	1.1862	0.0000	0.00%
2025-12-05	021769	海富通瑞福债券D	1.1862	1.1862	1.1861	1.1861	0.0001	0.01%

2025-12-04	021769	海富通瑞福债券D	1.1861	1.1861	1.1870	1.1870	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	021769	海富通瑞福债券D	1.1870	1.1870	1.1872	1.1872	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	021769	海富通瑞福债券D	1.1872	1.1872	1.1873	1.1873	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021769	海富通瑞福债券D	1.1873	1.1873	1.1872	1.1872	0.0001	0.01%
2025-11-28	021769	海富通瑞福债券D	1.1872	1.1872	1.1870	1.1870	0.0002	0.02%
2025-11-27	021769	海富通瑞福债券D	1.1870	1.1870	1.1872	1.1872	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021769	海富通瑞福债券D	1.1872	1.1872	1.1879	1.1879	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	021769	海富通瑞福债券D	1.1879	1.1879	1.1882	1.1882	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	021769	海富通瑞福债券D	1.1882	1.1882	1.1880	1.1880	0.0002	0.02%
2025-11-21	021769	海富通瑞福债券D	1.1880	1.1880	1.1882	1.1882	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021769	海富通瑞福债券D	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%
2025-11-19	021769	海富通瑞福债券D	1.1881	1.1881	1.1881	1.1881	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%