汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E)基金净值查询(021773)

今天最新净值 1.4791 -0.0273 -1.85% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4791
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2876亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4723	1.4723	1.4791	1.4791	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4791	1.4791	1.5064	1.5064	-0.0273	-1.85%
2025-12-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5064	1.5064	1.5121	1.5121	-0.0057	-0.38%
2025-12-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5121	1.5121	1.5055	1.5055	0.0066	0.44%
2025-12-09	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5055	1.5055	1.5029	1.5029	0.0026	0.17%
2025-12-08	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5029	1.5029	1.5062	1.5062	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5062	1.5062	1.4994	1.4994	0.0068	0.45%
2025-12-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4994	1.4994	1.5009	1.5009	-0.0015	-0.10%
2025-12-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5009	1.5009	1.4986	1.4986	0.0023	0.15%
2025-12-02	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4986	1.4986	1.4862	1.4862	0.0124	0.83%

2025-12-01	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4862	1.4862	1.4915	1.4915	-0.0053	-0.36%
2025-11-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4915	1.4915	1.4804	1.4804	0.0111	0.75%
2025-11-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4804	1.4804	1.4807	1.4807	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4807	1.4807	1.4691	1.4691	0.0116	0.79%
2025-11-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4615	1.4615	0.0076	0.52%
2025-11-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4615	1.4615	1.4255	1.4255	0.0360	2.46%
2025-11-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4255	1.4255	1.4158	1.4158	0.0097	0.69%
2025-11-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4158	1.4158	1.4461	1.4461	-0.0303	-2.14%
2025-11-19	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4461	1.4461	1.4371	1.4371	0.0090	0.63%
2025-11-18	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4371	1.4371	1.4528	1.4528	-0.0157	-1.09%
2025-11-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4528	1.4528	1.4645	1.4645	-0.0117	-0.80%
2025-11-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4645	1.4645	1.4695	1.4695	-0.0050	-0.34%
2025-11-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4695	1.4695	1.5012	1.5012	-0.0317	-2.16%
2025-11-12	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5012	1.5012	1.5052	1.5052	-0.0040	-0.27%
2025-11-11	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5052	1.5052	1.5092	1.5092	-0.0040	-0.27%

2025-11-10	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5092	1.5092	1.4812	1.4812	0.0280	1.86%
2025-11-07	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4812	1.4812	1.4871	1.4871	-0.0059	-0.40%
2025-11-06	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4871	1.4871	1.5137	1.5137	-0.0266	-1.79%
2025-11-05	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5137	1.5137	1.5050	1.5050	0.0087	0.58%
2025-11-04	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5050	1.5050	1.5342	1.5342	-0.0292	-1.94%
2025-11-03	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5342	1.5342	1.5295	1.5295	0.0047	0.31%
2025-10-31	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5295	1.5295	1.5226	1.5226	0.0069	0.45%
2025-10-30	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5226	1.5226	1.5427	1.5427	-0.0201	-1.32%
2025-10-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5427	1.5427	1.5372	1.5372	0.0055	0.36%
2025-10-28	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5372	1.5372	1.5284	1.5284	0.0088	0.58%
2025-10-27	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5284	1.5284	1.5051	1.5051	0.0233	1.52%
2025-10-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.5051	1.5051	1.4915	1.4915	0.0136	0.91%
2025-10-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4915	1.4915	1.4803	1.4803	0.0112	0.76%
2025-10-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4803	1.4803	1.4942	1.4942	-0.0139	-0.93%
2025-10-21	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4942	1.4942	1.4961	1.4961	-0.0019	-0.13%
2025-10-20	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4961	1.4961	1.4779	1.4779	0.0182	1.22%
2025-10-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4779	1.4779	1.4691	1.4691	0.0088	0.60%
2025-10-16	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4742	1.4742	-0.0051	-0.35%
2025-10-15	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4742	1.4742	1.4647	1.4647	0.0095	0.65%
2025-10-14	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4647	1.4647	1.4745	1.4745	-0.0098	-0.66%
2025-10-13	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4745	1.4745	1.4463	1.4463	0.0282	1.91%
2025-09-29	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4706	1.4706	1.4660	1.4660	0.0046	0.31%
2025-09-26	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4660	1.4660	1.4596	1.4596	0.0064	0.44%
2025-09-25	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4596	1.4596	1.4650	1.4650	-0.0054	-0.37%
2025-09-24	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4650	1.4650	1.4691	1.4691	-0.0041	-0.28%
2025-09-23	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4691	1.4691	1.4801	1.4801	-0.0110	-0.74%
2025-09-22	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4801	1.4801	1.4728	1.4728	0.0073	0.50%
2025-09-17	021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	1.4482	1.4482	1.4513	1.4513	-0.0031	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%