华安中证全指计算机指数发起式C基金净值查询(021789)
今天最新净值
0.9115
0.0114 1.27%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9026
-0.0089 -0.9751%
- 累计净值：0.9115
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云
近半年,华安中证全指计算机指数发起式C(021789)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-12-17 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0114 |
1.27% |
| 2025-12-16 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0098 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2025-12-12 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0172 |
-1.85% |
| 2025-12-10 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0115 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0146 |
1.60% |
|
|
| 2025-12-04 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0211 |
-2.30% |
| 2025-12-02 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0127 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0035 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0072 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9399 |
0.9399 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2025-11-26 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-11-25 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0090 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0254 |
2.74% |
| 2025-11-21 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9255 |
0.9255 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0212 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2025-11-18 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0127 |
1.33% |
| 2025-11-17 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0197 |
2.11% |
| 2025-11-14 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0165 |
-1.73% |
|
|
| 2025-11-13 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0095 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9427 |
0.9427 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2025-11-11 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0157 |
-1.62% |
| 2025-11-10 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-11-07 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0197 |
-2.00% |
| 2025-11-06 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-05 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-11-04 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0215 |
2.20% |
| 2025-10-30 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0105 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0062 |
0.63% |
| 2025-10-27 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0073 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0105 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0096 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9594 |
0.9594 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0100 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0065 |
0.69% |
| 2025-10-17 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0301 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0137 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0265 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9941 |
0.9941 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0382 |
-3.70% |
| 2025-10-09 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0174 |
1.71% |
| 2025-09-30 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0143 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0134 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9872 |
0.9872 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0313 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0234 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9859 |
0.9859 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0270 |
-2.67% |
| 2025-09-22 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0129 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0176 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-16 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0160 |
1.59% |
| 2025-09-15 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0298 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0186 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0170 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0245 |
-2.46% |
| 2025-09-03 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0304 |
-2.96% |
| 2025-09-02 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0404 |
-3.78% |
| 2025-09-01 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-29 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2025-08-28 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0172 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0104 |
0.97% |
| 2025-08-25 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0137 |
1.30% |
| 2025-08-22 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0348 |
3.41% |
| 2025-08-21 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-19 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
1.0155 |
1.0155 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0347 |
3.54% |
| 2025-08-15 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0255 |
2.67% |
| 2025-08-14 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-08-13 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-12 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9555 |
0.9555 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0184 |
1.96% |
| 2025-08-08 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0274 |
-2.84% |
| 2025-08-07 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9667 |
0.9667 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0115 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-08-04 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-01 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9500 |
0.9500 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0064 |
0.68% |
| 2025-07-31 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0066 |
0.70% |
| 2025-07-30 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0150 |
-1.58% |
| 2025-07-29 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0057 |
0.60% |
| 2025-07-28 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-07-25 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0131 |
1.40% |
| 2025-07-24 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0123 |
1.33% |
| 2025-07-23 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9284 |
0.9284 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-07-21 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-07-18 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9324 |
0.9324 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0039 |
0.42% |
| 2025-07-17 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0137 |
1.50% |
| 2025-07-16 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0142 |
1.57% |
| 2025-07-14 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0113 |
-1.24% |
| 2025-07-11 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9133 |
0.9133 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0193 |
2.16% |
| 2025-07-10 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8973 |
0.8973 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0144 |
1.63% |
| 2025-07-07 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0028 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2025-07-01 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0114 |
-1.26% |
| 2025-06-30 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0108 |
1.21% |
| 2025-06-27 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8935 |
0.8935 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-06-25 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0281 |
3.24% |
| 2025-06-24 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0190 |
2.24% |
| 2025-06-23 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0203 |
2.46% |
| 2025-06-20 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0183 |
-2.17% |
| 2025-06-19 |
021789 |
华安中证全指计算机指数发起式C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0141 |
-1.64% |
