嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)

今天最新净值 1.9157 -0.0365 -1.91% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9157
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.6955亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一季嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9069	1.9069	1.9157	1.9157	-0.0088	-0.46%
2025-12-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9157	1.9157	1.9522	1.9522	-0.0365	-1.91%
2025-12-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9522	1.9522	1.9604	1.9604	-0.0082	-0.42%
2025-12-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9604	1.9604	1.9532	1.9532	0.0072	0.37%
2025-12-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9532	1.9532	1.9503	1.9503	0.0029	0.15%
2025-12-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9503	1.9503	1.9547	1.9547	-0.0044	-0.23%
2025-12-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9547	1.9547	1.9466	1.9466	0.0081	0.42%
2025-12-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9466	1.9466	1.9489	1.9489	-0.0023	-0.12%
2025-12-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9489	1.9489	1.9465	1.9465	0.0024	0.12%
2025-12-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9465	1.9465	1.9303	1.9303	0.0162	0.84%

2025-12-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9303	1.9303	1.9378	1.9378	-0.0075	-0.39%
2025-11-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9378	1.9378	1.9234	1.9234	0.0144	0.75%
2025-11-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9234	1.9234	1.9238	1.9238	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9238	1.9238	1.9087	1.9087	0.0151	0.79%
2025-11-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9087	1.9087	1.8989	1.8989	0.0098	0.52%
2025-11-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8989	1.8989	1.8540	1.8540	0.0449	2.36%
2025-11-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8540	1.8540	1.8416	1.8416	0.0124	0.67%
2025-11-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8416	1.8416	1.8828	1.8828	-0.0412	-2.24%
2025-11-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8828	1.8828	1.8729	1.8729	0.0099	0.53%
2025-11-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8729	1.8729	1.8936	1.8936	-0.0207	-1.11%
2025-11-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8936	1.8936	1.9093	1.9093	-0.0157	-0.82%
2025-11-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.9094	1.9094	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9094	1.9094	1.9468	1.9468	-0.0374	-1.96%
2025-11-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9468	1.9468	1.9488	1.9488	-0.0020	-0.10%
2025-11-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9488	1.9488	1.9541	1.9541	-0.0053	-0.27%

2025-11-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9541	1.9541	1.9139	1.9139	0.0402	2.06%
2025-11-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9139	1.9139	1.9197	1.9197	-0.0058	-0.30%
2025-11-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9197	1.9197	1.9561	1.9561	-0.0364	-1.90%
2025-11-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9561	1.9561	1.9424	1.9424	0.0137	0.71%
2025-11-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9424	1.9424	1.9806	1.9806	-0.0382	-1.97%
2025-11-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9806	1.9806	1.9729	1.9729	0.0077	0.39%
2025-10-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9729	1.9729	1.9638	1.9638	0.0091	0.46%
2025-10-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9638	1.9638	1.9922	1.9922	-0.0284	-1.45%
2025-10-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9922	1.9922	1.9870	1.9870	0.0052	0.26%
2025-10-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9870	1.9870	1.9757	1.9757	0.0113	0.57%
2025-10-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9757	1.9757	1.9446	1.9446	0.0311	1.57%
2025-10-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9446	1.9446	1.9269	1.9269	0.0177	0.92%
2025-10-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9269	1.9269	1.9132	1.9132	0.0137	0.72%
2025-10-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9132	1.9132	1.9316	1.9316	-0.0184	-0.96%
2025-10-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9316	1.9316	1.9341	1.9341	-0.0025	-0.13%
2025-10-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9341	1.9341	1.9105	1.9105	0.0236	1.22%
2025-10-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9105	1.9105	1.8997	1.8997	0.0108	0.57%
2025-10-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8997	1.8997	1.9073	1.9073	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9073	1.9073	1.8965	1.8965	0.0108	0.57%
2025-10-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8965	1.8965	1.9093	1.9093	-0.0128	-0.67%
2025-10-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.8726	1.8726	0.0367	1.92%
2025-09-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9065	1.9065	1.9004	1.9004	0.0061	0.32%
2025-09-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9004	1.9004	1.8921	1.8921	0.0083	0.44%
2025-09-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8921	1.8921	1.8990	1.8990	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8990	1.8990	1.9043	1.9043	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9043	1.9043	1.9188	1.9188	-0.0145	-0.76%
2025-09-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9188	1.9188	1.9094	1.9094	0.0094	0.49%
2025-09-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8770	1.8770	1.8811	1.8811	-0.0041	-0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%