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嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询(021867)

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今天最新净值 0.9910 -0.0210 -2.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9910
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9067亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：李直

近一月嘉实中证科创创业50ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证科创创业50ETF发起联接I(021867)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9691	0.9691	0.9910	0.9910	-0.0219	-2.21%
2025-12-15	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9910	0.9910	1.0120	1.0120	-0.0210	-2.08%
2025-12-12	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0120	1.0120	1.0025	1.0025	0.0095	0.95%
2025-12-11	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0025	1.0025	1.0216	1.0216	-0.0191	-1.87%
2025-12-10	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0216	1.0216	1.0233	1.0233	-0.0017	-0.17%
2025-12-09	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0233	1.0233	1.0108	1.0108	0.0125	1.24%
2025-12-08	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0108	1.0108	0.9805	0.9805	0.0303	3.09%
2025-12-05	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9805	0.9805	0.9727	0.9727	0.0078	0.80%
2025-12-04	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9727	0.9727	0.9585	0.9585	0.0142	1.48%
2025-12-03	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9585	0.9585	0.9655	0.9655	-0.0070	-0.73%

2025-12-02	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9655	0.9655	0.9693	0.9693	-0.0038	-0.39%
2025-12-01	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9693	0.9693	0.9578	0.9578	0.0115	1.20%
2025-11-28	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9578	0.9578	0.9522	0.9522	0.0056	0.59%
2025-11-27	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9522	0.9522	0.9561	0.9561	-0.0039	-0.41%
2025-11-26	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9561	0.9561	0.9281	0.9281	0.0280	3.02%
2025-11-25	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9281	0.9281	0.9140	0.9140	0.0141	1.54%
2025-11-24	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9140	0.9140	0.9148	0.9148	-0.0008	-0.09%
2025-11-21	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9148	0.9148	0.9531	0.9531	-0.0383	-4.02%
2025-11-20	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9531	0.9531	0.9603	0.9603	-0.0072	-0.75%
2025-11-19	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9603	0.9603	0.9591	0.9591	0.0012	0.13%
2025-11-18	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9591	0.9591	0.9639	0.9639	-0.0048	-0.50%
2025-11-17	021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.9639	0.9639	0.9670	0.9670	-0.0031	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%