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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0033 0.33% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：许佳

近一季上银慧臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率-0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0070	1.0170	1.0037	1.0137	0.0033	0.33%
2025-12-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0037	1.0137	1.0036	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0036	1.0136	1.0065	1.0165	-0.0029	-0.29%
2025-12-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0065	1.0165	1.0091	1.0191	-0.0026	-0.26%
2025-12-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0091	1.0191	1.0074	1.0174	0.0017	0.17%
2025-12-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0074	1.0174	1.0057	1.0157	0.0017	0.17%
2025-12-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0057	1.0157	1.0040	1.0140	0.0017	0.17%
2025-12-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0040	1.0140	1.0044	1.0144	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0044	1.0144	1.0029	1.0129	0.0015	0.15%
2025-12-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0029	1.0129	1.0071	1.0171	-0.0042	-0.42%

2025-12-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0071	1.0171	1.0092	1.0192	-0.0021	-0.21%
2025-12-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0092	1.0192	1.0110	1.0210	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0111	1.0211	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0111	1.0211	1.0097	1.0197	0.0014	0.14%
2025-11-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0109	1.0209	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0209	1.0129	1.0229	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0129	1.0229	1.0142	1.0242	-0.0013	-0.13%
2025-11-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0142	1.0242	1.0143	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0147	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0147	1.0247	1.0148	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0148	1.0248	1.0153	1.0253	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0153	1.0253	1.0149	1.0249	0.0004	0.04%
2025-11-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0149	1.0249	1.0143	1.0243	0.0006	0.06%
2025-11-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0143	1.0243	0.0000	0.00%
2025-11-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0145	1.0245	-0.0002	-0.02%

2025-11-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0145	1.0245	1.0138	1.0238	0.0007	0.07%
2025-11-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0138	1.0238	1.0136	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0136	1.0236	1.0132	1.0232	0.0004	0.04%
2025-11-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0132	1.0232	1.0137	1.0237	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0137	1.0237	1.0151	1.0251	-0.0014	-0.14%
2025-11-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0151	1.0251	1.0150	1.0250	0.0001	0.01%
2025-11-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0150	1.0250	1.0149	1.0249	0.0001	0.01%
2025-11-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0149	1.0249	1.0146	1.0246	0.0003	0.03%
2025-10-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0146	1.0246	1.0133	1.0233	0.0013	0.13%
2025-10-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0133	1.0233	1.0127	1.0227	0.0006	0.06%
2025-10-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0127	1.0227	1.0124	1.0224	0.0003	0.03%
2025-10-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0124	1.0224	1.0117	1.0217	0.0007	0.07%
2025-10-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0117	1.0217	1.0115	1.0215	0.0002	0.02%
2025-10-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0113	1.0213	0.0002	0.02%
2025-10-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0113	1.0213	1.0117	1.0217	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0117	1.0217	1.0110	1.0210	0.0007	0.07%
2025-10-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0108	1.0208	0.0002	0.02%
2025-10-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0108	1.0208	1.0109	1.0209	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0209	1.0108	1.0208	0.0001	0.01%
2025-10-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0108	1.0208	1.0107	1.0207	0.0001	0.01%
2025-10-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0107	1.0207	1.0107	1.0207	0.0000	0.00%
2025-10-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0107	1.0207	1.0103	1.0203	0.0004	0.04%
2025-09-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0103	1.0203	1.0097	1.0197	0.0006	0.06%
2025-09-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0098	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0098	1.0198	1.0097	1.0197	0.0001	0.01%
2025-09-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0097	1.0197	0.0000	0.00%
2025-09-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0106	1.0206	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0106	1.0206	1.0115	1.0215	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0110	1.0210	0.0005	0.05%
2025-09-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0123	1.0223	-0.0013	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%