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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

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今天最新净值 1.0070 0.0033 0.33% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0170
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：许佳

今年以来上银慧臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0068	1.0168	1.0070	1.0170	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0070	1.0170	1.0037	1.0137	0.0033	0.33%
2025-12-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0037	1.0137	1.0036	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0036	1.0136	1.0065	1.0165	-0.0029	-0.29%
2025-12-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0065	1.0165	1.0091	1.0191	-0.0026	-0.26%
2025-12-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0091	1.0191	1.0074	1.0174	0.0017	0.17%
2025-12-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0074	1.0174	1.0057	1.0157	0.0017	0.17%
2025-12-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0057	1.0157	1.0040	1.0140	0.0017	0.17%
2025-12-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0040	1.0140	1.0044	1.0144	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0044	1.0144	1.0029	1.0129	0.0015	0.15%

2025-12-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0029	1.0129	1.0071	1.0171	-0.0042	-0.42%
2025-12-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0071	1.0171	1.0092	1.0192	-0.0021	-0.21%
2025-12-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0092	1.0192	1.0110	1.0210	-0.0018	-0.18%
2025-12-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0111	1.0211	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0111	1.0211	1.0097	1.0197	0.0014	0.14%
2025-11-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0109	1.0209	-0.0012	-0.12%
2025-11-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0209	1.0129	1.0229	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0129	1.0229	1.0142	1.0242	-0.0013	-0.13%
2025-11-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0142	1.0242	1.0143	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0147	1.0247	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0147	1.0247	1.0148	1.0248	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0148	1.0248	1.0153	1.0253	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0153	1.0253	1.0149	1.0249	0.0004	0.04%
2025-11-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0149	1.0249	1.0143	1.0243	0.0006	0.06%
2025-11-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0143	1.0243	0.0000	0.00%

2025-11-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0145	1.0245	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0145	1.0245	1.0138	1.0238	0.0007	0.07%
2025-11-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0138	1.0238	1.0136	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0136	1.0236	1.0132	1.0232	0.0004	0.04%
2025-11-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0132	1.0232	1.0137	1.0237	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0137	1.0237	1.0151	1.0251	-0.0014	-0.14%
2025-11-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0151	1.0251	1.0150	1.0250	0.0001	0.01%
2025-11-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0150	1.0250	1.0149	1.0249	0.0001	0.01%
2025-11-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0149	1.0249	1.0146	1.0246	0.0003	0.03%
2025-10-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0146	1.0246	1.0133	1.0233	0.0013	0.13%
2025-10-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0133	1.0233	1.0127	1.0227	0.0006	0.06%
2025-10-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0127	1.0227	1.0124	1.0224	0.0003	0.03%
2025-10-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0124	1.0224	1.0117	1.0217	0.0007	0.07%
2025-10-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0117	1.0217	1.0115	1.0215	0.0002	0.02%
2025-10-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0115	1.0215	0.0000	0.00%
2025-10-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0113	1.0213	0.0002	0.02%
2025-10-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0113	1.0213	1.0117	1.0217	-0.0004	-0.04%
2025-10-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0117	1.0217	1.0110	1.0210	0.0007	0.07%
2025-10-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0108	1.0208	0.0002	0.02%
2025-10-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0108	1.0208	1.0109	1.0209	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0209	1.0108	1.0208	0.0001	0.01%
2025-10-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0108	1.0208	1.0107	1.0207	0.0001	0.01%
2025-10-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0107	1.0207	1.0107	1.0207	0.0000	0.00%
2025-10-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0107	1.0207	1.0103	1.0203	0.0004	0.04%
2025-09-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0103	1.0203	1.0097	1.0197	0.0006	0.06%
2025-09-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0098	1.0198	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0098	1.0198	1.0097	1.0197	0.0001	0.01%
2025-09-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0097	1.0197	0.0000	0.00%
2025-09-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0097	1.0197	1.0106	1.0206	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0106	1.0206	1.0115	1.0215	-0.0009	-0.09%
2025-09-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0110	1.0210	0.0005	0.05%
2025-09-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0210	1.0123	1.0223	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0123	1.0223	1.0128	1.0228	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0128	1.0228	1.0121	1.0221	0.0007	0.07%
2025-09-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0121	1.0221	1.0115	1.0215	0.0006	0.06%
2025-09-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0115	1.0215	1.0113	1.0213	0.0002	0.02%
2025-09-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0113	1.0213	1.0108	1.0208	0.0005	0.05%
2025-09-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0108	1.0208	1.0107	1.0207	0.0001	0.01%
2025-09-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0107	1.0207	1.0118	1.0218	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0118	1.0218	1.0125	1.0225	-0.0007	-0.07%
2025-09-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0125	1.0225	1.0135	1.0235	-0.0010	-0.10%
2025-09-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0135	1.0235	1.0142	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0142	1.0242	1.0143	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0243	1.0134	1.0234	0.0009	0.09%
2025-09-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0134	1.0234	1.0132	1.0232	0.0002	0.02%
2025-09-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0132	1.0232	1.0127	1.0227	0.0005	0.05%
2025-08-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0127	1.0227	1.0123	1.0223	0.0004	0.04%
2025-08-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0123	1.0223	1.0138	1.0238	-0.0015	-0.15%
2025-08-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0138	1.0238	1.0139	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0139	1.0239	1.0132	1.0232	0.0007	0.07%
2025-08-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0132	1.0232	1.0120	1.0220	0.0012	0.12%
2025-08-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0120	1.0220	1.0123	1.0223	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0123	1.0223	1.0112	1.0212	0.0011	0.11%
2025-08-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0112	1.0212	1.0119	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-08-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0119	1.0219	1.0109	1.0209	0.0010	0.10%
2025-08-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0209	1.0151	1.0251	-0.0042	-0.41%
2025-08-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0151	1.0251	1.0161	1.0261	-0.0010	-0.10%
2025-08-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0161	1.0261	1.0173	1.0273	-0.0012	-0.12%
2025-08-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0173	1.0273	1.0172	1.0272	0.0001	0.01%
2025-08-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0172	1.0272	1.0186	1.0286	-0.0014	-0.14%
2025-08-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0186	1.0286	1.0209	1.0309	-0.0023	-0.23%
2025-08-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0209	1.0309	1.0208	1.0308	0.0001	0.01%
2025-08-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0208	1.0308	1.0204	1.0304	0.0004	0.04%
2025-08-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0204	1.0304	1.0203	1.0303	0.0001	0.01%
2025-08-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0203	1.0303	1.0203	1.0303	0.0000	0.00%
2025-08-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0203	1.0303	1.0199	1.0299	0.0004	0.04%
2025-08-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0199	1.0299	1.0199	1.0299	0.0000	0.00%
2025-07-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0199	1.0299	1.0185	1.0285	0.0014	0.14%
2025-07-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0185	1.0285	1.0163	1.0263	0.0022	0.22%
2025-07-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0163	1.0263	1.0190	1.0290	-0.0027	-0.26%
2025-07-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0190	1.0290	1.0175	1.0275	0.0015	0.15%
2025-07-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0175	1.0275	1.0174	1.0274	0.0001	0.01%
2025-07-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0174	1.0274	1.0201	1.0301	-0.0027	-0.26%
2025-07-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0201	1.0301	1.0212	1.0312	-0.0011	-0.11%
2025-07-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0212	1.0312	1.0226	1.0326	-0.0014	-0.14%
2025-07-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0226	1.0326	1.0239	1.0339	-0.0013	-0.13%
2025-07-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0239	1.0339	1.0241	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0241	1.0341	1.0242	1.0342	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0242	1.0342	1.0244	1.0344	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0244	1.0344	1.0230	1.0330	0.0014	0.14%
2025-07-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0230	1.0330	1.0235	1.0335	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0235	1.0335	1.0237	1.0337	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0237	1.0337	1.0252	1.0352	-0.0015	-0.15%
2025-07-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0252	1.0352	1.0250	1.0350	0.0002	0.02%
2025-07-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0250	1.0350	1.0256	1.0356	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0256	1.0356	1.0257	1.0357	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0257	1.0357	1.0255	1.0355	0.0002	0.02%
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2025-06-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0233	1.0333	1.0232	1.0332	0.0001	0.01%
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2025-06-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0221	1.0321	1.0221	1.0321	0.0000	0.00%
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2025-06-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0202	1.0302	1.0204	1.0304	-0.0002	-0.02%
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2025-05-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0208	1.0308	1.0205	1.0305	0.0003	0.03%
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2025-03-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0098	1.0198	1.0089	1.0189	0.0009	0.09%
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2025-03-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0099	1.0199	1.0090	1.0190	0.0009	0.09%
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2025-03-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0100	1.0200	1.0078	1.0178	0.0022	0.22%
2025-03-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0078	1.0178	1.0112	1.0212	-0.0034	-0.34%
2025-03-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0112	1.0212	1.0119	1.0219	-0.0007	-0.07%
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2025-02-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0156	1.0256	1.0153	1.0253	0.0003	0.03%
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2025-02-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0138	1.0238	1.0163	1.0263	-0.0025	-0.25%
2025-02-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0163	1.0263	1.0182	1.0282	-0.0019	-0.19%
2025-02-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0182	1.0282	1.0201	1.0301	-0.0019	-0.19%
2025-02-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0201	1.0301	1.0190	1.0290	0.0011	0.11%
2025-02-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0190	1.0290	1.0196	1.0296	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0196	1.0296	1.0213	1.0313	-0.0017	-0.17%
2025-02-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0213	1.0313	1.0225	1.0325	-0.0012	-0.12%
2025-02-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0225	1.0325	1.0226	1.0326	-0.0001	-0.01%
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2025-02-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0235	1.0335	1.0235	1.0335	0.0000	0.00%
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2025-02-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0231	1.0331	1.0225	1.0325	0.0006	0.06%
2025-01-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0225	1.0325	1.0215	1.0315	0.0010	0.10%
2025-01-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0215	1.0315	1.0215	1.0315	0.0000	0.00%
2025-01-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0215	1.0315	1.0220	1.0320	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0220	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-01-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2025-01-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-01-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0317	1.0317	1.0321	1.0321	-0.0004	-0.04%
2025-01-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-01-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0321	1.0321	1.0312	1.0312	0.0009	0.09%
2025-01-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0312	1.0312	1.0323	1.0323	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%
2025-01-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0319	1.0319	1.0333	1.0333	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2025-01-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2025-01-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0345	1.0345	1.0330	1.0330	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%