博道大盘价值股票C基金净值查询(021916)
今天最新净值
1.0245
-0.0148 -1.42%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0044 -0.4271%
- 累计净值：1.0245
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道大盘价值股票C(021916)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0140 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0148 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-05 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0184 |
-1.78% |
| 2025-11-20 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
021916 |
博道大盘价值股票C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0084 |
-0.80% |
