南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A基金净值查询(021971)
今天最新净值
1.1938
0.0067 0.56%
2025-12-15
- 累计净值：1.2188
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
近一季南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A基金净值查询
近一季,南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A(021971)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1861 |
1.2111 |
1.1938 |
1.2188 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1938 |
1.2188 |
1.1871 |
1.2121 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1871 |
1.2121 |
1.1910 |
1.2160 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1910 |
1.2160 |
1.2013 |
1.2263 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2025-12-09 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2013 |
1.2263 |
1.2186 |
1.2436 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2186 |
1.2436 |
1.2363 |
1.2613 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2025-12-05 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2363 |
1.2613 |
1.2349 |
1.2599 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2349 |
1.2599 |
1.2331 |
1.2581 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2331 |
1.2581 |
1.2391 |
1.2641 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2391 |
1.2641 |
1.2271 |
1.2521 |
0.0120 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-01 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2271 |
1.2521 |
1.2150 |
1.2400 |
0.0121 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2150 |
1.2400 |
1.2216 |
1.2466 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-27 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2216 |
1.2466 |
1.2179 |
1.2429 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-11-26 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2179 |
1.2429 |
1.2180 |
1.2430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2180 |
1.2430 |
1.2163 |
1.2413 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2163 |
1.2413 |
1.2160 |
1.2360 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2160 |
1.2360 |
1.2390 |
1.2590 |
-0.0230 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2390 |
1.2590 |
1.2418 |
1.2618 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2418 |
1.2618 |
1.2328 |
1.2528 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2328 |
1.2528 |
1.2505 |
1.2705 |
-0.0177 |
-1.42% |
| 2025-11-17 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2505 |
1.2705 |
1.2536 |
1.2736 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2536 |
1.2736 |
1.2680 |
1.2880 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2680 |
1.2880 |
1.2777 |
1.2977 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-11-12 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2777 |
1.2977 |
1.2621 |
1.2821 |
0.0156 |
1.24% |
| 2025-11-11 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2621 |
1.2821 |
1.2606 |
1.2806 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-10 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2606 |
1.2806 |
1.2417 |
1.2617 |
0.0189 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2417 |
1.2617 |
1.2339 |
1.2539 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2339 |
1.2539 |
1.2178 |
1.2378 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2178 |
1.2378 |
1.2145 |
1.2345 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2145 |
1.2345 |
1.2149 |
1.2349 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2149 |
1.2349 |
1.1921 |
1.2121 |
0.0228 |
1.91% |
| 2025-10-31 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1921 |
1.2121 |
1.2047 |
1.2247 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2047 |
1.2247 |
1.2014 |
1.2214 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2014 |
1.2214 |
1.2017 |
1.2217 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2017 |
1.2217 |
1.2078 |
1.2278 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2078 |
1.2278 |
1.2056 |
1.2206 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2056 |
1.2206 |
1.2039 |
1.2189 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.2039 |
1.2189 |
1.1936 |
1.2086 |
0.0103 |
0.86% |
| 2025-10-22 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1936 |
1.2086 |
1.1940 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1940 |
1.2090 |
1.1900 |
1.2050 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1900 |
1.2050 |
1.1731 |
1.1881 |
0.0169 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1731 |
1.1881 |
1.1894 |
1.2044 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1894 |
1.2044 |
1.1709 |
1.1859 |
0.0185 |
1.58% |
| 2025-10-15 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1709 |
1.1859 |
1.1614 |
1.1764 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1614 |
1.1764 |
1.1626 |
1.1776 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1626 |
1.1776 |
1.1636 |
1.1786 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-10 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1636 |
1.1786 |
1.1612 |
1.1762 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-09 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1612 |
1.1762 |
1.1460 |
1.1610 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-09-30 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1460 |
1.1610 |
1.1501 |
1.1651 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1501 |
1.1651 |
1.1439 |
1.1589 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-09-26 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1439 |
1.1589 |
1.1441 |
1.1591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1441 |
1.1591 |
1.1504 |
1.1654 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-09-24 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1504 |
1.1654 |
1.1506 |
1.1656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1506 |
1.1656 |
1.1642 |
1.1742 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1642 |
1.1742 |
1.1833 |
1.1933 |
-0.0191 |
-1.61% |
| 2025-09-19 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1833 |
1.1933 |
1.1783 |
1.1883 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1783 |
1.1883 |
1.1913 |
1.2013 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1913 |
1.2013 |
1.1880 |
1.1980 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-09-16 |
021971 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
1.1880 |
1.1980 |
1.1919 |
1.2019 |
-0.0039 |
-0.33% |
