金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)
今天最新净值
1.0074
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.0238
- 成立日期：2024-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 许浩琨
近一季,金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0079 |
1.0243 |
1.0074 |
1.0238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0072 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0236 |
1.0074 |
1.0238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0075 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0239 |
1.0072 |
1.0236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0236 |
1.0070 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0234 |
1.0067 |
1.0231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0231 |
1.0066 |
1.0230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0066 |
1.0230 |
1.0063 |
1.0227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0227 |
1.0070 |
1.0234 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0234 |
1.0074 |
1.0238 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0075 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0239 |
1.0074 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0071 |
1.0235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0235 |
1.0073 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0237 |
1.0076 |
1.0240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0240 |
1.0079 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0079 |
1.0243 |
1.0078 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0242 |
1.0078 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0242 |
1.0079 |
1.0243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0079 |
1.0243 |
1.0080 |
1.0244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0244 |
1.0080 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0080 |
1.0244 |
1.0078 |
1.0242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0078 |
1.0242 |
1.0077 |
1.0241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0241 |
1.0077 |
1.0241 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0077 |
1.0241 |
1.0075 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0239 |
1.0074 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0072 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0236 |
1.0073 |
1.0237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0073 |
1.0237 |
1.0076 |
1.0240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0240 |
1.0074 |
1.0238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0238 |
1.0075 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0239 |
1.0075 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0239 |
1.0070 |
1.0234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0234 |
1.0065 |
1.0229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0229 |
1.0063 |
1.0227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0227 |
1.0056 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0056 |
1.0220 |
1.0054 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0218 |
1.0054 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0218 |
1.0054 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0218 |
1.0054 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0054 |
1.0218 |
1.0053 |
1.0217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0053 |
1.0217 |
1.0056 |
1.0220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0056 |
1.0220 |
1.0051 |
1.0215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0051 |
1.0215 |
1.0050 |
1.0214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0214 |
1.0050 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0214 |
1.0050 |
1.0214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0214 |
1.0048 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0212 |
1.0050 |
1.0214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0050 |
1.0214 |
1.0045 |
1.0209 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0209 |
1.0040 |
1.0204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0040 |
1.0204 |
1.0039 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0039 |
1.0203 |
1.0037 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0201 |
1.0037 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0037 |
1.0201 |
1.0044 |
1.0208 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0044 |
1.0208 |
1.0048 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0048 |
1.0212 |
1.0045 |
1.0209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0045 |
1.0209 |
1.0047 |
1.0211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
022026 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
1.0047 |
1.0211 |
1.0050 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
