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金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)

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今天最新净值 1.0079 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0243
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.74亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一月金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰中债0-3年政金债指数A(022026)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0081	1.0245	1.0079	1.0243	0.0002	0.02%
2025-12-17	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0079	1.0243	1.0074	1.0238	0.0005	0.05%
2025-12-16	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0238	1.0072	1.0236	0.0002	0.02%
2025-12-15	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0236	1.0074	1.0238	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0238	1.0075	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0075	1.0239	1.0072	1.0236	0.0003	0.03%
2025-12-10	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0236	1.0070	1.0234	0.0002	0.02%
2025-12-09	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0070	1.0234	1.0067	1.0231	0.0003	0.03%
2025-12-08	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0067	1.0231	1.0066	1.0230	0.0001	0.01%
2025-12-05	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0066	1.0230	1.0063	1.0227	0.0003	0.03%

2025-12-04	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0063	1.0227	1.0070	1.0234	-0.0007	-0.07%
2025-12-03	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0070	1.0234	1.0074	1.0238	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0238	1.0075	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0075	1.0239	1.0074	1.0238	0.0001	0.01%
2025-11-28	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0074	1.0238	1.0071	1.0235	0.0003	0.03%
2025-11-27	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0071	1.0235	1.0073	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0073	1.0237	1.0076	1.0240	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0076	1.0240	1.0079	1.0243	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0079	1.0243	1.0078	1.0242	0.0001	0.01%
2025-11-21	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0242	1.0078	1.0242	0.0000	0.00%
2025-11-20	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0242	1.0079	1.0243	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0079	1.0243	1.0080	1.0244	-0.0001	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券C	1.2594	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.3028	0.09%
金鹰鑫瑞混合C	1.4695	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%