金鹰核心资源混合C基金净值查询(019092)
今天最新净值
1.5337
0.0387 2.5900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5279
0.0329 2.2034%
- 累计净值：1.5337
- 成立日期：2023-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：
近一季,金鹰核心资源混合C(019092)基金累计收益率5.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5337 |
1.5337 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0387 |
2.59% |
| 2024-04-25 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2024-04-24 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5047 |
1.5047 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0356 |
2.42% |
| 2024-04-23 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0054 |
0.37% |
| 2024-04-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4637 |
1.4637 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0075 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0155 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0075 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4792 |
1.4792 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0701 |
4.97% |
| 2024-04-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0382 |
-2.51% |
| 2024-04-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0084 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0307 |
-1.99% |
| 2024-04-09 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2024-04-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2024-04-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0285 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0275 |
1.80% |
| 2024-03-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5256 |
1.5256 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0420 |
2.83% |
| 2024-03-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0613 |
-3.97% |
| 2024-03-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.6452 |
1.6452 |
1.6401 |
1.6401 |
0.0051 |
0.31% |
| 2024-03-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.6401 |
1.6401 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0165 |
1.02% |
| 2024-03-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.6236 |
1.6236 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0317 |
1.99% |
| 2024-03-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-03-18 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0384 |
2.48% |
|
|
| 2024-03-15 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0170 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0300 |
-1.92% |
| 2024-03-13 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0192 |
1.24% |
| 2024-03-12 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5459 |
1.5459 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0254 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5205 |
1.5205 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0319 |
2.14% |
| 2024-03-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0288 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.5259 |
1.5259 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0321 |
2.15% |
| 2024-03-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0298 |
2.04% |
| 2024-02-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0609 |
4.34% |
| 2024-02-28 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0962 |
-6.42% |
| 2024-02-27 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0430 |
2.95% |
| 2024-02-26 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0117 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0461 |
3.30% |
| 2024-02-22 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0244 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0143 |
1.05% |
| 2024-02-20 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0443 |
3.36% |
| 2024-02-08 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0796 |
6.43% |
| 2024-02-07 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0156 |
1.28% |
| 2024-02-06 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.2233 |
1.2233 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0593 |
5.09% |
| 2024-02-05 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0874 |
-6.98% |
| 2024-02-02 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0500 |
-3.84% |
| 2024-02-01 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-01-31 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0583 |
-4.27% |
| 2024-01-30 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0372 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
019092 |
金鹰核心资源混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0511 |
-3.51% |
