嘉实季季惠享3个月持有期纯债C基金净值查询(022057)
今天最新净值
1.0174
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.46亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李宇昂
近一季,嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
022057 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0003 |
-0.03% |
