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嘉实季季惠享3个月持有期纯债C基金净值查询(022057)

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今天最新净值 1.0174 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0174
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.46亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李宇昂

近一周嘉实季季惠享3个月持有期纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实季季惠享3个月持有期纯债C(022057)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%
2025-12-15	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0174	1.0174	1.0180	1.0180	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0180	1.0180	1.0186	1.0186	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0186	1.0186	1.0173	1.0173	0.0013	0.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%