天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)
今天最新净值
1.2565
-0.0122 -0.96%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
0.0121 0.9595%
- 累计净值：1.2565
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近半年,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率22.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0182 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0258 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0159 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0050 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0324 |
2.58% |
| 2025-12-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0123 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0032 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0311 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0199 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0289 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0414 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0292 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2245 |
1.2245 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0281 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2202 |
1.2202 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0214 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2162 |
1.2162 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0234 |
1.96% |
| 2025-09-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2025-09-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2074 |
1.2074 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0230 |
1.94% |
| 2025-09-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-09-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0134 |
-1.13% |
| 2025-09-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1858 |
1.1858 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-09-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1839 |
1.1839 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0169 |
1.46% |
| 2025-09-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0224 |
-1.90% |
| 2025-09-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-08-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-08-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0258 |
-2.15% |
| 2025-08-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1932 |
1.1932 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-08-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-08-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0199 |
1.72% |
| 2025-08-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-08-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0088 |
0.77% |
| 2025-08-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-08-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0182 |
1.59% |
| 2025-08-07 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0164 |
1.46% |
| 2025-08-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-08-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-07-31 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2025-07-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-07-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2025-07-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2025-07-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0412 |
3.67% |
| 2025-07-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1223 |
1.1223 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0380 |
3.50% |
| 2025-07-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-07-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-07-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-07-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0203 |
1.95% |
| 2025-07-07 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-07-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2025-07-02 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-07-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-06-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0089 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0202 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0050 |
-0.50% |
