天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)
今天最新净值
1.2565
-0.0122 -0.96%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
0.0121 0.9595%
- 累计净值：1.2565
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一周,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率-1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0182 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0258 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0100 |
-0.77% |
