天弘中证工程机械主题指数发起A基金净值查询(022069)
今天最新净值
1.2687
0.0091 0.72%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2733
0.0168 1.3390%
- 累计净值：1.2687
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季,天弘中证工程机械主题指数发起A(022069)基金累计收益率5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0091 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0258 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2854 |
1.2854 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0159 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0208 |
1.64% |
| 2025-12-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0324 |
2.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2561 |
1.2561 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0184 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2321 |
1.2321 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0123 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0144 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
1.2037 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0059 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1978 |
1.1978 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-11-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0218 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-11-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0227 |
-1.83% |
|
|
| 2025-11-13 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-11-12 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0197 |
-1.55% |
| 2025-11-07 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0311 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-11-04 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-03 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0092 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0199 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0124 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-10-21 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0289 |
2.39% |
| 2025-10-20 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2077 |
1.2077 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0414 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0292 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2245 |
1.2245 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0281 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1964 |
1.1964 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2037 |
1.2037 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0165 |
-1.35% |
| 2025-09-24 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2202 |
1.2202 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0214 |
1.79% |
| 2025-09-23 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-09-19 |
022069 |
天弘中证工程机械主题指数发起A |
1.2162 |
1.2162 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0234 |
1.96% |
