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国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询(022086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0538 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：90.5194亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：胡智磊

近一月国泰嘉睿纯债债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰嘉睿纯债债券E(022086)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0543	1.1040	1.0538	1.1035	0.0005	0.05%
2025-12-16	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0538	1.1035	1.0536	1.1033	0.0002	0.02%
2025-12-15	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0536	1.1033	1.0543	1.1040	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0543	1.1040	1.0552	1.1049	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0552	1.1049	1.0545	1.1042	0.0007	0.07%
2025-12-10	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0545	1.1042	1.0540	1.1037	0.0005	0.05%
2025-12-09	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0540	1.1037	1.0533	1.1030	0.0007	0.07%
2025-12-08	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0533	1.1030	1.0534	1.1031	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0534	1.1031	1.0530	1.1027	0.0004	0.04%
2025-12-04	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0530	1.1027	1.0539	1.1036	-0.0009	-0.09%

2025-12-03	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0539	1.1036	1.0544	1.1041	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0544	1.1041	1.0548	1.1045	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0548	1.1045	1.0547	1.1044	0.0001	0.01%
2025-11-28	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0547	1.1044	1.0544	1.1041	0.0003	0.03%
2025-11-27	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0544	1.1041	1.0546	1.1043	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0546	1.1043	1.0551	1.1048	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0551	1.1048	1.0555	1.1052	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0555	1.1052	1.0555	1.1052	0.0000	0.00%
2025-11-21	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0555	1.1052	1.0555	1.1052	0.0000	0.00%
2025-11-20	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0555	1.1052	1.0554	1.1051	0.0001	0.01%
2025-11-19	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0554	1.1051	1.0559	1.1056	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0559	1.1056	1.0559	1.1056	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%