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创金合信聚利债券E基金净值查询(022100)

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今天最新净值 1.1857 0.0003 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1857
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9319亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

近一月创金合信聚利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信聚利债券E(022100)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022100	创金合信聚利债券E	1.1859	1.1859	1.1857	1.1857	0.0002	0.02%
2025-12-17	022100	创金合信聚利债券E	1.1857	1.1857	1.1854	1.1854	0.0003	0.03%
2025-12-16	022100	创金合信聚利债券E	1.1854	1.1854	1.1853	1.1853	0.0001	0.01%
2025-12-15	022100	创金合信聚利债券E	1.1853	1.1853	1.1859	1.1859	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	022100	创金合信聚利债券E	1.1859	1.1859	1.1859	1.1859	0.0000	0.00%
2025-12-11	022100	创金合信聚利债券E	1.1859	1.1859	1.1858	1.1858	0.0001	0.01%
2025-12-10	022100	创金合信聚利债券E	1.1858	1.1858	1.1857	1.1857	0.0001	0.01%
2025-12-09	022100	创金合信聚利债券E	1.1857	1.1857	1.1855	1.1855	0.0002	0.02%
2025-12-08	022100	创金合信聚利债券E	1.1855	1.1855	1.1855	1.1855	0.0000	0.00%
2025-12-05	022100	创金合信聚利债券E	1.1855	1.1855	1.1854	1.1854	0.0001	0.01%

2025-12-04	022100	创金合信聚利债券E	1.1854	1.1854	1.1860	1.1860	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	022100	创金合信聚利债券E	1.1860	1.1860	1.1864	1.1864	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	022100	创金合信聚利债券E	1.1864	1.1864	1.1865	1.1865	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022100	创金合信聚利债券E	1.1865	1.1865	1.1862	1.1862	0.0003	0.03%
2025-11-28	022100	创金合信聚利债券E	1.1862	1.1862	1.1861	1.1861	0.0001	0.01%
2025-11-27	022100	创金合信聚利债券E	1.1861	1.1861	1.1863	1.1863	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022100	创金合信聚利债券E	1.1863	1.1863	1.1867	1.1867	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	022100	创金合信聚利债券E	1.1867	1.1867	1.1869	1.1869	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	022100	创金合信聚利债券E	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	0.0001	0.01%
2025-11-21	022100	创金合信聚利债券E	1.1868	1.1868	1.1869	1.1869	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022100	创金合信聚利债券E	1.1869	1.1869	1.1868	1.1868	0.0001	0.01%
2025-11-19	022100	创金合信聚利债券E	1.1868	1.1868	1.1868	1.1868	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%