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前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

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今天最新净值 1.1740 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1818
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6120亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一月前海开源弘泽债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1727	1.1805	1.1740	1.1818	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1740	1.1818	0.0000	0.00%
2025-12-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1739	1.1817	0.0001	0.01%
2025-12-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1739	1.1817	1.1745	1.1823	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1745	1.1823	1.1732	1.1810	0.0013	0.11%
2025-12-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1732	1.1810	1.1740	1.1818	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1731	1.1809	0.0009	0.08%
2025-12-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1731	1.1809	1.1712	1.1790	0.0019	0.16%
2025-12-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1712	1.1790	1.1724	1.1802	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1724	1.1802	1.1726	1.1804	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1726	1.1804	1.1735	1.1813	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1735	1.1813	1.1731	1.1809	0.0004	0.03%
2025-11-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1731	1.1809	1.1718	1.1796	0.0013	0.11%
2025-11-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1718	1.1796	1.1735	1.1813	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1735	1.1813	1.1753	1.1831	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1753	1.1831	1.1750	1.1828	0.0003	0.03%
2025-11-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1750	1.1828	1.1747	1.1825	0.0003	0.03%
2025-11-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1747	1.1825	1.1766	1.1844	-0.0019	-0.16%
2025-11-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1766	1.1844	1.1768	1.1846	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1768	1.1846	1.1766	1.1844	0.0002	0.02%
2025-11-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1766	1.1844	1.1774	1.1852	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1774	1.1852	1.1779	1.1857	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%