前海开源弘泽债券D基金净值查询(022114)

今天最新净值 1.1727 -0.0013 -0.11% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.6120亿
最近资产：5.17亿
基金公司：
基金经理：林汉耀

近一年前海开源弘泽债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源弘泽债券D(022114)基金累计收益率4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1727	1.1805	1.1740	1.1818	-0.0013	-0.11%
2025-12-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1740	1.1818	0.0000	0.00%
2025-12-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1739	1.1817	0.0001	0.01%
2025-12-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1739	1.1817	1.1745	1.1823	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1745	1.1823	1.1732	1.1810	0.0013	0.11%
2025-12-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1732	1.1810	1.1740	1.1818	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1740	1.1818	1.1731	1.1809	0.0009	0.08%
2025-12-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1731	1.1809	1.1712	1.1790	0.0019	0.16%
2025-12-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1712	1.1790	1.1724	1.1802	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1724	1.1802	1.1726	1.1804	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1726	1.1804	1.1735	1.1813	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1735	1.1813	1.1731	1.1809	0.0004	0.03%
2025-11-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1731	1.1809	1.1718	1.1796	0.0013	0.11%
2025-11-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1718	1.1796	1.1735	1.1813	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1735	1.1813	1.1753	1.1831	-0.0018	-0.15%
2025-11-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1753	1.1831	1.1750	1.1828	0.0003	0.03%
2025-11-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1750	1.1828	1.1747	1.1825	0.0003	0.03%
2025-11-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1747	1.1825	1.1766	1.1844	-0.0019	-0.16%
2025-11-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1766	1.1844	1.1768	1.1846	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1768	1.1846	1.1766	1.1844	0.0002	0.02%
2025-11-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1766	1.1844	1.1774	1.1852	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1774	1.1852	1.1779	1.1857	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1779	1.1857	1.1784	1.1862	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1784	1.1862	1.1769	1.1847	0.0015	0.13%
2025-11-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1769	1.1847	1.1768	1.1846	0.0001	0.01%

2025-11-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1768	1.1846	1.1768	1.1846	0.0000	0.00%
2025-11-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1768	1.1846	1.1757	1.1835	0.0011	0.09%
2025-11-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1757	1.1835	1.1758	1.1836	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1758	1.1836	1.1755	1.1833	0.0003	0.03%
2025-11-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1755	1.1833	1.1742	1.1820	0.0013	0.11%
2025-11-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1742	1.1820	1.1753	1.1831	-0.0011	-0.09%
2025-11-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1753	1.1831	1.1747	1.1825	0.0006	0.05%
2025-10-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.1747	1.1825	1.1731	1.1809	0.0016	0.14%
2025-10-30	022114	前海开源弘泽债券D	1.1731	1.1809	1.1742	1.1820	-0.0011	-0.09%
2025-10-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1742	1.1820	1.1732	1.1810	0.0010	0.09%
2025-10-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1732	1.1810	1.1728	1.1806	0.0004	0.03%
2025-10-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1728	1.1806	1.1711	1.1789	0.0017	0.15%
2025-10-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1711	1.1789	1.1701	1.1779	0.0010	0.09%
2025-10-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1701	1.1779	1.1691	1.1769	0.0010	0.09%
2025-10-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1691	1.1769	1.1696	1.1774	-0.0005	-0.04%
2025-10-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1696	1.1774	1.1674	1.1752	0.0022	0.19%
2025-10-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1674	1.1752	1.1668	1.1746	0.0006	0.05%
2025-10-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1668	1.1746	1.1675	1.1753	-0.0007	-0.06%
2025-10-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1675	1.1753	1.1685	1.1763	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1685	1.1763	1.1677	1.1755	0.0008	0.07%
2025-10-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1677	1.1755	1.1692	1.1770	-0.0015	-0.13%
2025-10-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1692	1.1770	1.1699	1.1777	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1699	1.1777	1.1689	1.1767	0.0010	0.09%
2025-10-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1689	1.1767	1.1676	1.1754	0.0013	0.11%
2025-09-30	022114	前海开源弘泽债券D	1.1676	1.1754	1.1659	1.1737	0.0017	0.15%
2025-09-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1659	1.1737	1.1639	1.1717	0.0020	0.17%
2025-09-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1639	1.1717	1.1640	1.1718	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1640	1.1718	1.1638	1.1716	0.0002	0.02%
2025-09-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1638	1.1716	1.1632	1.1710	0.0006	0.05%
2025-09-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1632	1.1710	1.1638	1.1716	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1638	1.1716	1.1650	1.1728	-0.0012	-0.10%
2025-09-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1650	1.1728	1.1663	1.1741	-0.0013	-0.11%
2025-09-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1663	1.1741	1.1680	1.1758	-0.0017	-0.15%
2025-09-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1680	1.1758	1.1668	1.1746	0.0012	0.10%
2025-09-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1668	1.1746	1.1667	1.1745	0.0001	0.01%
2025-09-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1667	1.1745	1.1671	1.1749	-0.0004	-0.03%
2025-09-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1671	1.1749	1.1669	1.1747	0.0002	0.02%
2025-09-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1669	1.1747	1.1649	1.1727	0.0020	0.17%
2025-09-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1649	1.1727	1.1671	1.1749	-0.0022	-0.19%
2025-09-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1671	1.1749	1.1697	1.1775	-0.0026	-0.22%
2025-09-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1697	1.1775	1.1683	1.1761	0.0014	0.12%
2025-09-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1683	1.1761	1.1632	1.1710	0.0051	0.44%
2025-09-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1632	1.1710	1.1627	1.1705	0.0005	0.04%
2025-09-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1627	1.1705	1.1609	1.1687	0.0018	0.16%
2025-09-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1609	1.1687	1.1623	1.1701	-0.0014	-0.12%
2025-09-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1623	1.1701	1.1635	1.1713	-0.0012	-0.10%
2025-08-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1635	1.1713	1.1652	1.1730	-0.0017	-0.15%
2025-08-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1652	1.1730	1.1657	1.1735	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	022114	前海开源弘泽债券D	1.1657	1.1735	1.1734	1.1812	-0.0077	-0.66%
2025-08-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1734	1.1812	1.1730	1.1808	0.0004	0.03%
2025-08-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1730	1.1808	1.1718	1.1796	0.0012	0.10%
2025-08-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1718	1.1796	1.1697	1.1775	0.0021	0.18%
2025-08-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1697	1.1775	1.1692	1.1770	0.0005	0.04%
2025-08-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1692	1.1770	1.1684	1.1762	0.0008	0.07%
2025-08-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1684	1.1762	1.1681	1.1759	0.0003	0.03%
2025-08-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1681	1.1759	1.1683	1.1761	-0.0002	-0.02%
2025-08-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1683	1.1761	1.1655	1.1733	0.0028	0.24%
2025-08-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1655	1.1733	1.1675	1.1753	-0.0020	-0.17%
2025-08-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1675	1.1753	1.1650	1.1728	0.0025	0.21%
2025-08-12	022114	前海开源弘泽债券D	1.1650	1.1728	1.1670	1.1748	-0.0020	-0.17%
2025-08-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1670	1.1748	1.1655	1.1733	0.0015	0.13%
2025-08-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1655	1.1733	1.1646	1.1724	0.0009	0.08%
2025-08-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1646	1.1724	1.1644	1.1722	0.0002	0.02%
2025-08-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1644	1.1722	1.1614	1.1692	0.0030	0.26%
2025-08-05	022114	前海开源弘泽债券D	1.1614	1.1692	1.1586	1.1664	0.0028	0.24%
2025-08-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1586	1.1664	1.1553	1.1631	0.0033	0.29%
2025-08-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1553	1.1631	1.1540	1.1618	0.0013	0.11%
2025-07-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.1540	1.1618	1.1550	1.1628	-0.0010	-0.09%
2025-07-30	022114	前海开源弘泽债券D	1.1550	1.1628	1.1543	1.1621	0.0007	0.06%
2025-07-29	022114	前海开源弘泽债券D	1.1543	1.1621	1.1552	1.1630	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	022114	前海开源弘泽债券D	1.1552	1.1630	1.1561	1.1639	-0.0009	-0.08%
2025-07-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1561	1.1639	1.1561	1.1639	0.0000	0.00%
2025-07-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1561	1.1639	1.1550	1.1628	0.0011	0.10%
2025-07-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1550	1.1628	1.1578	1.1656	-0.0028	-0.24%
2025-07-22	022114	前海开源弘泽债券D	1.1578	1.1656	1.1578	1.1656	0.0000	0.00%
2025-07-21	022114	前海开源弘泽债券D	1.1578	1.1656	1.1558	1.1636	0.0020	0.17%
2025-07-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1558	1.1636	1.1547	1.1625	0.0011	0.10%
2025-07-17	022114	前海开源弘泽债券D	1.1547	1.1625	1.1521	1.1599	0.0026	0.23%
2025-07-16	022114	前海开源弘泽债券D	1.1521	1.1599	1.1502	1.1580	0.0019	0.17%
2025-07-15	022114	前海开源弘泽债券D	1.1502	1.1580	1.1506	1.1584	-0.0004	-0.03%
2025-07-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1506	1.1584	1.1511	1.1589	-0.0005	-0.04%
2025-07-11	022114	前海开源弘泽债券D	1.1511	1.1589	1.1512	1.1590	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1512	1.1590	1.1510	1.1588	0.0002	0.02%
2025-07-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1510	1.1588	1.1521	1.1599	-0.0011	-0.10%
2025-07-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1521	1.1599	1.1502	1.1580	0.0019	0.17%
2025-07-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1502	1.1580	1.1500	1.1578	0.0002	0.02%
2025-07-04	022114	前海开源弘泽债券D	1.1500	1.1578	1.1501	1.1579	-0.0001	-0.01%
2025-07-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1501	1.1579	1.1480	1.1558	0.0021	0.18%
2025-07-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1480	1.1558	1.1492	1.1570	-0.0012	-0.10%
2025-07-01	022114	前海开源弘泽债券D	1.1492	1.1570	1.1474	1.1552	0.0018	0.16%
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2025-06-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1429	1.1507	1.1405	1.1483	0.0024	0.21%
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2025-01-14	022114	前海开源弘泽债券D	1.1220	1.1298	1.1196	1.1274	0.0024	0.21%
2025-01-13	022114	前海开源弘泽债券D	1.1196	1.1274	1.1207	1.1285	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022114	前海开源弘泽债券D	1.1207	1.1285	1.1213	1.1291	-0.0006	-0.05%
2025-01-09	022114	前海开源弘泽债券D	1.1213	1.1291	1.1218	1.1296	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	022114	前海开源弘泽债券D	1.1218	1.1296	1.1224	1.1302	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	022114	前海开源弘泽债券D	1.1224	1.1302	1.1219	1.1297	0.0005	0.04%
2025-01-06	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1219	1.1297	0.0000	0.00%
2025-01-03	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1219	1.1297	0.0000	0.00%
2025-01-02	022114	前海开源弘泽债券D	1.1219	1.1297	1.1210	1.1288	0.0009	0.08%
2024-12-31	022114	前海开源弘泽债券D	1.1210	1.1288	1.1205	1.1283	0.0005	0.04%
2024-12-26	022114	前海开源弘泽债券D	1.1190	1.1268	1.1187	1.1265	0.0003	0.03%
2024-12-25	022114	前海开源弘泽债券D	1.1187	1.1265	1.1198	1.1276	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	022114	前海开源弘泽债券D	1.1198	1.1276	1.1202	1.1280	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	022114	前海开源弘泽债券D	1.1202	1.1280	1.1208	1.1286	-0.0006	-0.05%
2024-12-20	022114	前海开源弘泽债券D	1.1208	1.1286	1.1177	1.1255	0.0031	0.28%
2024-12-19	022114	前海开源弘泽债券D	1.1177	1.1255	1.1182	1.1260	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	022114	前海开源弘泽债券D	1.1182	1.1260	1.1187	1.1265	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%