富国洞见价值股票E基金净值查询(022168)
今天最新净值
1.4833
0.0116 0.79%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5032
0.0199 1.3386%
- 累计净值：1.4833
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：白冰洋
近一月,富国洞见价值股票E(022168)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4833 |
1.4833 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4717 |
1.4717 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0154 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4871 |
1.4871 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0256 |
1.75% |
| 2025-12-16 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4615 |
1.4615 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0260 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4875 |
1.4875 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0209 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.5084 |
1.5084 |
1.4916 |
1.4916 |
0.0168 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4916 |
1.4916 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4996 |
1.4996 |
1.5029 |
1.5029 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.5029 |
1.5029 |
1.5115 |
1.5115 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.5115 |
1.5115 |
1.4985 |
1.4985 |
0.0130 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-05 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4985 |
1.4985 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0142 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4843 |
1.4843 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4786 |
1.4786 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0136 |
-0.91% |
| 2025-12-02 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4922 |
1.4922 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4968 |
1.4968 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4903 |
1.4903 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0125 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4778 |
1.4778 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4803 |
1.4803 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4804 |
1.4804 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0134 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
022168 |
富国洞见价值股票E |
1.4670 |
1.4670 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0142 |
0.98% |
