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财通资管睿安债券E基金净值查询(022181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0127 0.0021 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0715
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7051亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：
基金经理：宫志芳金御

近一月财通资管睿安债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管睿安债券E(022181)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	022181	财通资管睿安债券E	1.0127	1.0715	1.0127	1.0715	0.0000	0.00%
2025-12-17	022181	财通资管睿安债券E	1.0127	1.0715	1.0106	1.0694	0.0021	0.21%
2025-12-16	022181	财通资管睿安债券E	1.0106	1.0694	1.0105	1.0693	0.0001	0.01%
2025-12-15	022181	财通资管睿安债券E	1.0105	1.0693	1.0125	1.0713	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	022181	财通资管睿安债券E	1.0125	1.0713	1.0145	1.0733	-0.0020	-0.20%
2025-12-11	022181	财通资管睿安债券E	1.0145	1.0733	1.0132	1.0720	0.0013	0.13%
2025-12-10	022181	财通资管睿安债券E	1.0132	1.0720	1.0121	1.0709	0.0011	0.11%
2025-12-09	022181	财通资管睿安债券E	1.0121	1.0709	1.0108	1.0696	0.0013	0.13%
2025-12-08	022181	财通资管睿安债券E	1.0108	1.0696	1.0111	1.0699	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	022181	财通资管睿安债券E	1.0111	1.0699	1.0099	1.0687	0.0012	0.12%

2025-12-04	022181	财通资管睿安债券E	1.0099	1.0687	1.0130	1.0718	-0.0031	-0.31%
2025-12-03	022181	财通资管睿安债券E	1.0130	1.0718	1.0145	1.0733	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	022181	财通资管睿安债券E	1.0145	1.0733	1.0157	1.0745	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	022181	财通资管睿安债券E	1.0157	1.0745	1.0155	1.0743	0.0002	0.02%
2025-11-28	022181	财通资管睿安债券E	1.0155	1.0743	1.0146	1.0734	0.0009	0.09%
2025-11-27	022181	财通资管睿安债券E	1.0146	1.0734	1.0153	1.0741	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	022181	财通资管睿安债券E	1.0153	1.0741	1.0169	1.0757	-0.0016	-0.16%
2025-11-25	022181	财通资管睿安债券E	1.0169	1.0757	1.0181	1.0769	-0.0012	-0.12%
2025-11-24	022181	财通资管睿安债券E	1.0181	1.0769	1.0180	1.0768	0.0001	0.01%
2025-11-21	022181	财通资管睿安债券E	1.0180	1.0768	1.0184	1.0772	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	022181	财通资管睿安债券E	1.0184	1.0772	1.0184	1.0772	0.0000	0.00%
2025-11-19	022181	财通资管睿安债券E	1.0184	1.0772	1.0191	1.0779	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%