财通资管睿安债券E基金净值查询(022181)
今天最新净值
1.0127
0.0000 0.00%
2025-12-19
- 累计净值：1.0715
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7051亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳 金御
近一周,财通资管睿安债券E(022181)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
1.0143 |
1.0731 |
1.0127 |
1.0715 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
1.0127 |
1.0715 |
1.0127 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
1.0127 |
1.0715 |
1.0106 |
1.0694 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
1.0106 |
1.0694 |
1.0105 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022181 |
财通资管睿安债券E |
1.0105 |
1.0693 |
1.0125 |
1.0713 |
-0.0020 |
-0.20% |
