金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询(022200)

今天最新净值 1.0039 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0039
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C(022200)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0039	1.0039	-0.0008	-0.08%
2025-12-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-12-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0041	1.0041	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0041	1.0041	0.0000	0.00%
2025-12-09	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-12-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2025-11-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-11-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-11-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0040	1.0040	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-11-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-11-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0049	1.0049	-0.0018	-0.18%
2025-11-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2025-11-18	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2025-11-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0064	1.0064	-0.0005	-0.05%
2025-11-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0073	1.0073	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2025-11-12	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%

2025-11-11	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0066	1.0066	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
2025-11-07	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2025-11-05	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-11-04	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0063	1.0063	-0.0004	-0.04%
2025-11-03	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-10-31	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%
2025-10-28	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2025-10-27	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0054	1.0054	0.0005	0.05%
2025-10-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0049	1.0049	0.0005	0.05%
2025-10-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-10-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2025-10-21	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0043	1.0043	0.0005	0.05%
2025-10-20	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0041	1.0041	0.0002	0.02%
2025-10-17	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2025-10-16	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-10-15	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-10-14	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0043	1.0043	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2025-09-29	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2025-09-26	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%
2025-09-25	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022200	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0044	1.0044	-0.0001	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%