永赢睿恒混合C基金净值查询(022368)
今天最新净值
2.1256
-0.0589 -2.70%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1472
0.0777 3.7569%
- 累计净值：2.1256
- 成立日期：2024-12-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.43亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：高楠
近一月,永赢睿恒混合C(022368)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.0561 |
-2.71% |
| 2025-12-15 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1256 |
2.1256 |
2.1845 |
2.1845 |
-0.0589 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1845 |
2.1845 |
2.1394 |
2.1394 |
0.0451 |
2.11% |
| 2025-12-11 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1394 |
2.1394 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0235 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0218 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1411 |
2.1411 |
2.1326 |
2.1326 |
0.0085 |
0.40% |
| 2025-12-08 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.1326 |
2.1326 |
2.0484 |
2.0484 |
0.0842 |
4.11% |
| 2025-12-05 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.0484 |
2.0484 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0556 |
2.79% |
| 2025-12-04 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9928 |
1.9928 |
1.9785 |
1.9785 |
0.0143 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9785 |
1.9785 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0011 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9774 |
1.9774 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0161 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9935 |
1.9935 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0307 |
1.56% |
| 2025-11-27 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0149 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0597 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9223 |
1.9223 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0657 |
3.54% |
| 2025-11-24 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.8566 |
1.8566 |
1.8696 |
1.8696 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-11-21 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.8696 |
1.8696 |
1.9974 |
1.9974 |
-0.1278 |
-6.84% |
| 2025-11-20 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
1.9974 |
1.9974 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0102 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0071 |
2.0071 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.0071 |
2.0071 |
2.0297 |
2.0297 |
-0.0226 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
022368 |
永赢睿恒混合C |
2.0297 |
2.0297 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0069 |
-0.34% |
