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农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

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今天最新净值 1.0503 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0983
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：郭振宇

近一周农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银金盈债券C(022515)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022515	农银金盈债券C	1.0510	1.0990	1.0503	1.0983	0.0007	0.07%
2025-12-18	022515	农银金盈债券C	1.0503	1.0983	1.0499	1.0979	0.0004	0.04%
2025-12-17	022515	农银金盈债券C	1.0499	1.0979	1.0494	1.0974	0.0005	0.05%
2025-12-16	022515	农银金盈债券C	1.0494	1.0974	1.0494	1.0974	0.0000	0.00%
2025-12-15	022515	农银金盈债券C	1.0494	1.0974	1.0501	1.0981	-0.0007	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%