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农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C) - 基金主页(代码:022515)

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今天最新净值 1.0499 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0979
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.04%	-0.21%	0.30%	1.27%	-	-	2.75%
同类排名	1557/2966	1056/3224	2442/3231	1712/3202	1182/2939			-

农银金盈债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-18	分红	每份派现金0.0100元

农银金盈债券C(022515)基金档案

基金代码	022515	基金简称	农银金盈债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%