金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺德新生活混合C 中欧医疗健康混合C 易方达国防军工混合A 易方达创新驱动灵活配置混合 中邮核心成长混合 易方达科融混合 中航机遇领航混合发起A 华夏能源革新股票A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达信息产业混合A 诺德新生活混合A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询(022633)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0338 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1288
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7068亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0350 1.1300 1.0338 1.1288 0.0012 0.12%
2025-12-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0336 1.1286 0.0002 0.02%
2025-12-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0336 1.1286 1.0340 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0340 1.1290 1.0347 1.1297 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0347 1.1297 1.0339 1.1289 0.0008 0.08%
2025-12-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0336 1.1286 0.0003 0.03%
2025-12-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0336 1.1286 1.0332 1.1282 0.0004 0.04%
2025-12-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0330 1.1280 0.0002 0.02%
2025-12-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0330 1.1280 1.0327 1.1277 0.0003 0.03%
2025-12-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0327 1.1277 1.0331 1.1281 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0331 1.1281 1.0332 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0334 1.1284 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0333 1.1283 0.0001 0.01%
2025-11-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0331 1.1281 0.0002 0.02%
2025-11-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0331 1.1281 1.0332 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0334 1.1284 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0335 1.1285 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0335 1.1285 0.0000 0.00%
2025-11-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0337 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0337 1.1287 1.0337 1.1287 0.0000 0.00%
2025-11-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0337 1.1287 1.0340 1.1290 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-11-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0338 1.1288 0.0001 0.01%
2025-11-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0337 1.1287 1.0338 1.1288 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0337 1.1287 0.0001 0.01%
2025-11-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0337 1.1287 1.0336 1.1286 0.0001 0.01%
2025-11-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0336 1.1286 1.0333 1.1283 0.0003 0.03%
2025-11-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-11-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0337 1.1287 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0337 1.1287 1.0335 1.1285 0.0002 0.02%
2025-11-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0335 1.1285 0.0000 0.00%
2025-11-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0334 1.1284 0.0001 0.01%
2025-10-31 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0329 1.1279 0.0005 0.05%
2025-10-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0329 1.1279 1.0324 1.1274 0.0005 0.05%
2025-10-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0324 1.1274 1.0325 1.1275 -0.0001 -0.01%
2025-10-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0325 1.1275 1.0321 1.1271 0.0004 0.04%
2025-10-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0321 1.1271 1.0318 1.1268 0.0003 0.03%
2025-10-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0318 1.1268 1.0321 1.1271 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0321 1.1271 1.0324 1.1274 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0324 1.1274 1.0323 1.1273 0.0001 0.01%
2025-10-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0323 1.1273 1.0318 1.1268 0.0005 0.05%
2025-10-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0318 1.1268 1.0321 1.1271 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0321 1.1271 1.0315 1.1265 0.0006 0.06%
2025-10-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0311 1.1261 0.0004 0.04%
2025-10-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-10-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-10-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0309 1.1259 0.0002 0.02%
2025-10-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0309 1.1259 1.0311 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0307 1.1257 0.0004 0.04%
2025-09-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0307 1.1257 1.0309 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0309 1.1259 1.0306 1.1256 0.0003 0.03%
2025-09-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0306 1.1256 1.0306 1.1256 0.0000 0.00%
2025-09-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0306 1.1256 1.0306 1.1256 0.0000 0.00%
2025-09-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0306 1.1256 1.0311 1.1261 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0314 1.1264 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-09-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0313 1.1263 1.0317 1.1267 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0317 1.1267 1.0319 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0319 1.1269 1.0317 1.1267 0.0002 0.02%
2025-09-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0317 1.1267 1.0315 1.1265 0.0002 0.02%
2025-09-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0316 1.1266 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0316 1.1266 1.0315 1.1265 0.0001 0.01%
2025-09-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0315 1.1265 0.0000 0.00%
2025-09-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0319 1.1269 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0319 1.1269 1.0322 1.1272 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0322 1.1272 1.0328 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0335 1.1285 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0338 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0332 1.1282 0.0006 0.06%
2025-09-02 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0331 1.1281 0.0001 0.01%
2025-09-01 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0331 1.1281 1.0328 1.1278 0.0003 0.03%
2025-08-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0327 1.1277 0.0001 0.01%
2025-08-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0327 1.1277 1.0333 1.1283 -0.0006 -0.06%
2025-08-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0334 1.1284 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0331 1.1281 0.0003 0.03%
2025-08-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0331 1.1281 1.0324 1.1274 0.0007 0.07%
2025-08-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0324 1.1274 1.0324 1.1274 0.0000 0.00%
2025-08-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0324 1.1274 1.0322 1.1272 0.0002 0.02%
2025-08-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0322 1.1272 1.0323 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0323 1.1273 1.0322 1.1272 0.0001 0.01%
2025-08-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0322 1.1272 1.0328 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-08-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0330 1.1280 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0330 1.1280 1.0332 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0330 1.1280 0.0002 0.02%
2025-08-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0330 1.1280 1.0336 1.1286 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0336 1.1286 1.0345 1.1295 -0.0009 -0.09%
2025-08-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0345 1.1295 1.0345 1.1295 0.0000 0.00%
2025-08-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0345 1.1295 1.0342 1.1292 0.0003 0.03%
2025-08-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0342 1.1292 1.0341 1.1291 0.0001 0.01%
2025-08-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0341 1.1291 1.0340 1.1290 0.0001 0.01%
2025-08-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-08-01 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0339 1.1289 0.0000 0.00%
2025-07-31 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0335 1.1285 0.0004 0.04%
2025-07-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0325 1.1275 0.0010 0.10%
2025-07-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0325 1.1275 1.0334 1.1284 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0327 1.1277 0.0007 0.07%
2025-07-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0327 1.1277 1.0326 1.1276 0.0001 0.01%
2025-07-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0326 1.1276 1.0333 1.1283 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-07-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0335 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0339 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0338 1.1288 0.0001 0.01%
2025-07-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0338 1.1288 1.0339 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-07-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0339 1.1289 0.0000 0.00%
2025-07-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0332 1.1282 0.0007 0.07%
2025-07-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0333 1.1283 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0333 1.1283 0.0000 0.00%
2025-07-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0339 1.1289 -0.0006 -0.06%
2025-07-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0339 1.1289 0.0000 0.00%
2025-07-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0342 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0342 1.1292 1.0341 1.1291 0.0001 0.01%
2025-07-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0341 1.1291 1.0340 1.1290 0.0001 0.01%
2025-07-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0340 1.1290 1.0339 1.1289 0.0001 0.01%
2025-07-02 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0339 1.1289 1.0335 1.1285 0.0004 0.04%
2025-07-01 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0332 1.1282 0.0003 0.03%
2025-06-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0334 1.1284 -0.0002 -0.02%
2025-06-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0334 1.1284 1.0332 1.1282 0.0002 0.02%
2025-06-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0330 1.1280 0.0002 0.02%
2025-06-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0330 1.1280 1.0332 1.1282 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0335 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0335 1.1285 0.0000 0.00%
2025-06-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0335 1.1285 1.0333 1.1283 0.0002 0.02%
2025-06-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0333 1.1283 1.0332 1.1282 0.0001 0.01%
2025-06-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0332 1.1282 0.0000 0.00%
2025-06-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0332 1.1282 1.0328 1.1278 0.0004 0.04%
2025-06-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0328 1.1278 0.0000 0.00%
2025-06-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0328 1.1278 0.0000 0.00%
2025-06-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0328 1.1278 0.0000 0.00%
2025-06-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0328 1.1278 1.0323 1.1273 0.0005 0.05%
2025-06-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0323 1.1273 1.0324 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-06-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0324 1.1274 1.0321 1.1271 0.0003 0.03%
2025-06-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0321 1.1271 1.0314 1.1264 0.0007 0.07%
2025-06-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-06-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0313 1.1263 1.0311 1.1261 0.0002 0.02%
2025-06-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0311 1.1261 0.0000 0.00%
2025-05-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0305 1.1255 0.0006 0.06%
2025-05-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0305 1.1255 1.0307 1.1257 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0307 1.1257 1.0310 1.1260 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0310 1.1260 1.0313 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0313 1.1263 1.0312 1.1262 0.0001 0.01%
2025-05-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0312 1.1262 1.0312 1.1262 0.0000 0.00%
2025-05-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0312 1.1262 1.0314 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0314 1.1264 1.0316 1.1266 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0316 1.1266 1.0311 1.1261 0.0005 0.05%
2025-05-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0312 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0312 1.1262 1.0315 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0317 1.1267 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0317 1.1267 1.0313 1.1263 0.0004 0.04%
2025-05-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0313 1.1263 1.0322 1.1272 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0322 1.1272 1.0321 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0321 1.1271 1.0312 1.1262 0.0009 0.09%
2025-05-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0312 1.1262 1.0315 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0315 1.1265 1.0314 1.1264 0.0001 0.01%
2025-04-30 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0314 1.1264 1.0313 1.1263 0.0001 0.01%
2025-04-29 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0313 1.1263 1.0305 1.1255 0.0008 0.08%
2025-04-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0305 1.1255 1.0298 1.1248 0.0007 0.07%
2025-04-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0297 1.1247 1.0297 1.1247 0.0000 0.00%
2025-04-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0297 1.1247 1.0300 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0300 1.1250 1.0296 1.1246 0.0004 0.04%
2025-04-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0296 1.1246 1.0298 1.1248 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0297 1.1247 1.0299 1.1249 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0299 1.1249 1.0300 1.1250 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0300 1.1250 1.0300 1.1250 0.0000 0.00%
2025-04-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0300 1.1250 1.0298 1.1248 0.0002 0.02%
2025-04-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0298 1.1248 1.0297 1.1247 0.0001 0.01%
2025-04-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0297 1.1247 1.0298 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0298 1.1248 1.0295 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0295 1.1245 1.0311 1.1261 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0311 1.1261 1.0282 1.1232 0.0029 0.28%
2025-04-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0282 1.1232 1.0264 1.1214 0.0018 0.18%
2025-04-02 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0264 1.1214 1.0258 1.1208 0.0006 0.06%
2025-04-01 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 1.1208 1.0259 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0257 1.1207 0.0002 0.02%
2025-03-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0257 1.1207 1.0259 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0261 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 1.1211 1.0257 1.1207 0.0004 0.04%
2025-03-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0257 1.1207 1.0254 1.1204 0.0003 0.03%
2025-03-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0254 1.1204 1.0249 1.1199 0.0005 0.05%
2025-03-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 1.1199 1.0251 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0251 1.1201 1.0244 1.1194 0.0007 0.07%
2025-03-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0244 1.1194 1.0241 1.1191 0.0003 0.03%
2025-03-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0241 1.1191 1.0240 1.1190 0.0001 0.01%
2025-03-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0240 1.1190 1.0249 1.1199 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 1.1199 1.0247 1.1197 0.0002 0.02%
2025-03-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0247 1.1197 1.0249 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 1.1199 1.0243 1.1193 0.0006 0.06%
2025-03-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0243 1.1193 1.0249 1.1199 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 1.1199 1.0249 1.1199 0.0000 0.00%
2025-03-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0249 1.1199 1.0255 1.1205 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0255 1.1205 1.0258 1.1208 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 1.1208 1.0257 1.1207 0.0001 0.01%
2025-03-04 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0257 1.1207 1.0258 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 1.1208 1.0252 1.1202 0.0006 0.06%
2025-02-28 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0250 1.1200 1.0253 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0253 1.1203 1.0252 1.1202 0.0001 0.01%
2025-02-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0252 1.1202 1.0250 1.1200 0.0002 0.02%
2025-02-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0250 1.1200 1.0253 1.1203 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0253 1.1203 1.0255 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0255 1.1205 1.0259 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0257 1.1207 0.0002 0.02%
2025-02-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0257 1.1207 1.0260 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0260 1.1210 1.0261 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0261 1.1211 1.0265 1.1215 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0265 1.1215 1.0267 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0267 1.1217 1.0266 1.1216 0.0001 0.01%
2025-02-11 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0266 1.1216 1.0268 1.1218 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0268 1.1218 1.0272 1.1222 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0272 1.1222 1.0271 1.1221 0.0001 0.01%
2025-02-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0271 1.1221 1.0269 1.1219 0.0002 0.02%
2025-02-05 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0269 1.1219 1.0266 1.1216 0.0003 0.03%
2025-01-27 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0266 1.1216 1.0258 1.1208 0.0008 0.08%
2025-01-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 1.1208 1.0258 1.1208 0.0000 0.00%
2025-01-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0258 1.1208 1.0262 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0262 1.1212 1.0262 1.1212 0.0000 0.00%
2025-01-21 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0262 1.1212 1.0260 1.1210 0.0002 0.02%
2025-01-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0260 1.1210 1.0259 1.1209 0.0001 0.01%
2025-01-17 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0259 1.1209 0.0000 0.00%
2025-01-16 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0263 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 1.1213 1.0263 1.1213 0.0000 0.00%
2025-01-14 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 1.1213 1.0259 1.1209 0.0004 0.04%
2025-01-13 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0263 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 1.1213 1.0262 1.1212 0.0001 0.01%
2025-01-09 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0262 1.1212 1.0267 1.1217 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0267 1.1217 1.0272 1.1222 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0272 1.1222 1.0277 1.1227 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-03 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2025-01-02 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0277 1.1227 1.0278 1.1228 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0278 1.1228 1.0280 1.1230 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0273 1.1223 1.0270 1.1220 0.0003 0.03%
2024-12-25 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0270 1.1220 1.0277 1.1227 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0277 1.1227 1.0277 1.1227 0.0000 0.00%
2024-12-23 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0277 1.1227 1.0270 1.1220 0.0007 0.07%
2024-12-20 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0270 1.1220 1.0263 1.1213 0.0007 0.07%
2024-12-19 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0263 1.1213 1.0259 1.1209 0.0004 0.04%
2024-12-18 022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 1.0259 1.1209 1.0260 1.1210 -0.0001 -0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏