广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(022719)

今天最新净值 1.1454 -0.0073 -0.63% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1606
成立日期：2025-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1282	1.1434	1.1454	1.1606	-0.0172	-1.50%
2025-12-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1454	1.1606	1.1527	1.1679	-0.0073	-0.63%
2025-12-12	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1527	1.1679	1.1453	1.1605	0.0074	0.65%
2025-12-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1453	1.1605	1.1496	1.1648	-0.0043	-0.37%
2025-12-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1496	1.1648	1.1593	1.1745	-0.0097	-0.84%
2025-12-09	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1593	1.1745	1.1759	1.1911	-0.0166	-1.41%
2025-12-08	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1759	1.1911	1.1928	1.2080	-0.0169	-1.44%
2025-12-05	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1928	1.2080	1.1912	1.2064	0.0016	0.13%
2025-12-04	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1912	1.2064	1.1894	1.2046	0.0018	0.15%
2025-12-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1894	1.2046	1.1952	1.2104	-0.0058	-0.49%

2025-12-02	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1952	1.2104	1.1838	1.1990	0.0114	0.96%
2025-12-01	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1838	1.1990	1.1720	1.1872	0.0118	1.01%
2025-11-28	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1720	1.1872	1.1783	1.1935	-0.0063	-0.53%
2025-11-27	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1783	1.1935	1.1748	1.1900	0.0035	0.30%
2025-11-26	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1748	1.1900	1.1748	1.1900	0.0000	0.00%
2025-11-25	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1748	1.1900	1.1729	1.1881	0.0019	0.16%
2025-11-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1729	1.1881	1.1677	1.1829	0.0052	0.45%
2025-11-21	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1677	1.1829	1.1904	1.2056	-0.0227	-1.91%
2025-11-20	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1904	1.2056	1.1931	1.2083	-0.0027	-0.23%
2025-11-19	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1931	1.2083	1.1843	1.1995	0.0088	0.74%
2025-11-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1843	1.1995	1.2010	1.2162	-0.0167	-1.39%
2025-11-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2010	1.2162	1.2041	1.2193	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2041	1.2193	1.2294	1.2330	-0.0137	-1.11%
2025-11-13	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2294	1.2330	1.2380	1.2416	-0.0086	-0.69%
2025-11-12	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2380	1.2416	1.2238	1.2274	0.0142	1.16%

2025-11-11	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2238	1.2274	1.2226	1.2262	0.0012	0.10%
2025-11-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2226	1.2262	1.2043	1.2079	0.0183	1.52%
2025-11-07	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.2043	1.2079	1.1968	1.2004	0.0075	0.63%
2025-11-06	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1968	1.2004	1.1813	1.1849	0.0155	1.31%
2025-11-05	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1813	1.1849	1.1781	1.1817	0.0032	0.27%
2025-11-04	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1781	1.1817	1.1789	1.1825	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1789	1.1825	1.1579	1.1615	0.0210	1.81%
2025-10-31	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1579	1.1615	1.1701	1.1737	-0.0122	-1.04%
2025-10-30	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1701	1.1737	1.1673	1.1709	0.0028	0.24%
2025-10-29	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1673	1.1709	1.1684	1.1720	-0.0011	-0.09%
2025-10-28	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1684	1.1720	1.1736	1.1772	-0.0052	-0.44%
2025-10-27	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1736	1.1772	1.1664	1.1700	0.0072	0.62%
2025-10-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1664	1.1700	1.1645	1.1681	0.0019	0.16%
2025-10-23	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1645	1.1681	1.1546	1.1582	0.0099	0.86%
2025-10-22	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1546	1.1582	1.1550	1.1586	-0.0004	-0.03%
2025-10-21	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1550	1.1586	1.1508	1.1544	0.0042	0.36%
2025-10-20	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1508	1.1544	1.1345	1.1381	0.0163	1.44%
2025-10-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1345	1.1381	1.1508	1.1544	-0.0163	-1.42%
2025-10-16	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1508	1.1544	1.1330	1.1366	0.0178	1.57%
2025-10-15	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1330	1.1366	1.1236	1.1272	0.0094	0.84%
2025-10-14	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1236	1.1272	1.1252	1.1288	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1252	1.1288	1.1262	1.1298	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1262	1.1298	1.1245	1.1281	0.0017	0.15%
2025-10-09	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1245	1.1281	1.1097	1.1133	0.0148	1.33%
2025-09-30	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1097	1.1133	1.1136	1.1172	-0.0039	-0.35%
2025-09-29	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1136	1.1172	1.1075	1.1111	0.0061	0.55%
2025-09-26	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1075	1.1111	1.1079	1.1115	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1079	1.1115	1.1137	1.1173	-0.0058	-0.52%
2025-09-24	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1137	1.1173	1.1138	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1138	1.1174	1.1221	1.1257	-0.0083	-0.74%
2025-09-22	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1221	1.1257	1.1399	1.1435	-0.0178	-1.56%
2025-09-19	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1399	1.1435	1.1351	1.1387	0.0048	0.42%
2025-09-18	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1351	1.1387	1.1475	1.1511	-0.0124	-1.08%
2025-09-17	022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1475	1.1511	1.1444	1.1480	0.0031	0.27%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发聚富	1.0939	0.66%
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指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%