鹏华上证科创100ETF联接I基金净值查询(022845)
今天最新净值
1.3522
-0.0351 -2.53%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3293
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.3522
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.2807亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏俊杰
近一月,鹏华上证科创100ETF联接I(022845)基金累计收益率2.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3293 |
1.3293 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0229 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3522 |
1.3522 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0351 |
-2.53% |
| 2025-12-12 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3873 |
1.3873 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0282 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3591 |
1.3591 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3736 |
1.3736 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3714 |
1.3714 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3829 |
1.3829 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0242 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3587 |
1.3587 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3458 |
1.3458 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0187 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3271 |
1.3271 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0109 |
-0.81% |
|
|
| 2025-12-02 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3380 |
1.3380 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0195 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3575 |
1.3575 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3580 |
1.3580 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0158 |
1.18% |
| 2025-11-27 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3422 |
1.3422 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3369 |
1.3369 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3200 |
1.3200 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0161 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3039 |
1.3039 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0158 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.2881 |
1.2881 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0502 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3383 |
1.3383 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3494 |
1.3494 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3643 |
1.3643 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
022845 |
鹏华上证科创100ETF联接I |
1.3655 |
1.3655 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0054 |
0.40% |
