太平科技先锋混合发起式C基金净值查询(023045)
今天最新净值
1.3812
-0.0494 -3.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3655
0.0092 0.6753%
- 累计净值：1.3812
- 成立日期：2025-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐昊
近一季,太平科技先锋混合发起式C(023045)基金累计收益率10.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0249 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0494 |
-3.58% |
| 2025-12-12 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4306 |
1.4306 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0176 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0363 |
-2.57% |
| 2025-12-10 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-12-09 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0126 |
0.87% |
| 2025-12-08 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0448 |
3.20% |
| 2025-12-05 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-04 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0282 |
2.05% |
| 2025-12-03 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0212 |
-1.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2025-12-01 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0123 |
0.89% |
| 2025-11-26 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0337 |
2.49% |
| 2025-11-25 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0515 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3924 |
1.3924 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0119 |
0.85% |
| 2025-11-17 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0405 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0211 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4288 |
1.4288 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0099 |
-0.69% |
|
|
| 2025-11-11 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4387 |
1.4387 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0279 |
-1.90% |
| 2025-11-10 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
1.4666 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2025-11-07 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4908 |
1.4908 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0311 |
-2.04% |
| 2025-11-06 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5219 |
1.5219 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0699 |
4.81% |
| 2025-11-05 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0228 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4843 |
1.4843 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0341 |
-2.23% |
| 2025-10-30 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0550 |
-3.60% |
| 2025-10-29 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5840 |
1.5840 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0124 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0394 |
2.57% |
| 2025-10-24 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5320 |
1.5320 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0745 |
5.11% |
| 2025-10-23 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2025-10-22 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4732 |
1.4732 |
0.0116 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0347 |
2.41% |
| 2025-10-20 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4277 |
1.4277 |
0.0108 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4692 |
1.4692 |
-0.0415 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4692 |
1.4692 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0193 |
-1.30% |
| 2025-10-15 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0323 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4562 |
1.4562 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0699 |
-4.58% |
| 2025-10-13 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0215 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0666 |
-4.24% |
| 2025-10-09 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5316 |
1.5316 |
0.0396 |
2.59% |
| 2025-09-30 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.5316 |
1.5316 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0373 |
2.50% |
| 2025-09-29 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0333 |
2.28% |
| 2025-09-26 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0061 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4779 |
1.4779 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0527 |
3.70% |
| 2025-09-23 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.4274 |
1.4274 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0606 |
4.43% |
| 2025-09-19 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0317 |
-2.27% |
| 2025-09-18 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0319 |
2.33% |
| 2025-09-17 |
023045 |
太平科技先锋混合发起式C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0308 |
2.31% |
