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汇安核心资产混合E基金净值查询(023084)

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今天最新净值 0.7657 -0.0099 -1.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 -0.0104 -1.3349%

累计净值：0.7657
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.1259亿
最近资产：2.70亿
基金公司：
基金经理：陆丰

近一周汇安核心资产混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安核心资产混合E(023084)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023084	汇安核心资产混合E	0.7769	0.7769	0.7657	0.7657	0.0112	1.46%
2025-12-16	023084	汇安核心资产混合E	0.7657	0.7657	0.7756	0.7756	-0.0099	-1.28%
2025-12-15	023084	汇安核心资产混合E	0.7756	0.7756	0.7735	0.7735	0.0021	0.27%
2025-12-12	023084	汇安核心资产混合E	0.7735	0.7735	0.7702	0.7702	0.0033	0.43%
2025-12-11	023084	汇安核心资产混合E	0.7702	0.7702	0.7744	0.7744	-0.0042	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
国寿精选	2.0359	7.12%
华商龙头优势混合	1.5711	6.56%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.47%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.46%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.39%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.39%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
国联安优选	4.0939	6.37%