汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

今天最新净值 0.9072 0.0129 1.44% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9072
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一月汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)基金累计收益率-4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8991	0.8991	0.9072	0.9072	-0.0081	-0.89%
2025-12-17	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9072	0.9072	0.8943	0.8943	0.0129	1.44%
2025-12-16	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8943	0.8943	0.9006	0.9006	-0.0063	-0.70%
2025-12-15	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9006	0.9006	0.9100	0.9100	-0.0094	-1.03%
2025-12-12	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9100	0.9100	0.8993	0.8993	0.0107	1.19%
2025-12-11	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8993	0.8993	0.9172	0.9172	-0.0179	-1.95%
2025-12-10	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9172	0.9172	0.9144	0.9144	0.0028	0.31%
2025-12-09	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9144	0.9144	0.9272	0.9272	-0.0128	-1.38%
2025-12-08	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9272	0.9272	0.9218	0.9218	0.0054	0.59%
2025-12-05	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9218	0.9218	0.9057	0.9057	0.0161	1.78%

2025-12-04	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9057	0.9057	0.9064	0.9064	-0.0007	-0.08%
2025-12-03	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9064	0.9064	0.9265	0.9265	-0.0201	-2.22%
2025-12-02	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9265	0.9265	0.9420	0.9420	-0.0155	-1.65%
2025-12-01	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9420	0.9420	0.9362	0.9362	0.0058	0.62%
2025-11-28	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9362	0.9362	0.9293	0.9293	0.0069	0.74%
2025-11-27	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9293	0.9293	0.9419	0.9419	-0.0126	-1.36%
2025-11-26	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9419	0.9419	0.9468	0.9468	-0.0049	-0.52%
2025-11-25	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9468	0.9468	0.9440	0.9440	0.0028	0.30%
2025-11-24	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9440	0.9440	0.9177	0.9177	0.0263	2.87%
2025-11-21	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9177	0.9177	0.9381	0.9381	-0.0204	-2.17%
2025-11-20	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9381	0.9381	0.9517	0.9517	-0.0136	-1.43%
2025-11-19	023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9517	0.9517	0.9636	0.9636	-0.0119	-1.23%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%