汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询(023255)

今天最新净值 0.9057 0.0129 1.44% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9057
成立日期：2025-02-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富中证全指软件ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255)基金累计收益率-11.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8975	0.8975	0.9057	0.9057	-0.0082	-0.91%
2025-12-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9057	0.9057	0.8928	0.8928	0.0129	1.44%
2025-12-16	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8928	0.8928	0.8991	0.8991	-0.0063	-0.70%
2025-12-15	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8991	0.8991	0.9085	0.9085	-0.0094	-1.03%
2025-12-12	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9085	0.9085	0.8978	0.8978	0.0107	1.19%
2025-12-11	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8978	0.8978	0.9157	0.9157	-0.0179	-1.95%
2025-12-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9157	0.9157	0.9129	0.9129	0.0028	0.31%
2025-12-09	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9129	0.9129	0.9257	0.9257	-0.0128	-1.38%
2025-12-08	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9257	0.9257	0.9203	0.9203	0.0054	0.59%
2025-12-05	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9203	0.9203	0.9042	0.9042	0.0161	1.78%

2025-12-04	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9042	0.9042	0.9049	0.9049	-0.0007	-0.08%
2025-12-03	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9049	0.9049	0.9250	0.9250	-0.0201	-2.22%
2025-12-02	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9250	0.9250	0.9405	0.9405	-0.0155	-1.65%
2025-12-01	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9405	0.9405	0.9347	0.9347	0.0058	0.62%
2025-11-28	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9347	0.9347	0.9278	0.9278	0.0069	0.74%
2025-11-27	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9278	0.9278	0.9405	0.9405	-0.0127	-1.37%
2025-11-26	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9405	0.9405	0.9453	0.9453	-0.0048	-0.51%
2025-11-25	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9453	0.9453	0.9425	0.9425	0.0028	0.30%
2025-11-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9425	0.9425	0.9162	0.9162	0.0263	2.87%
2025-11-21	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9162	0.9162	0.9366	0.9366	-0.0204	-2.18%
2025-11-20	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9366	0.9366	0.9502	0.9502	-0.0136	-1.43%
2025-11-19	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9502	0.9502	0.9621	0.9621	-0.0119	-1.24%
2025-11-18	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9621	0.9621	0.9501	0.9501	0.0120	1.26%
2025-11-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9501	0.9501	0.9324	0.9324	0.0177	1.90%
2025-11-14	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9324	0.9324	0.9516	0.9516	-0.0192	-2.02%

2025-11-13	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9516	0.9516	0.9405	0.9405	0.0111	1.18%
2025-11-12	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9405	0.9405	0.9546	0.9546	-0.0141	-1.48%
2025-11-11	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9546	0.9546	0.9744	0.9744	-0.0198	-2.03%
2025-11-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9744	0.9744	0.9661	0.9661	0.0083	0.86%
2025-11-07	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9661	0.9661	0.9881	0.9881	-0.0220	-2.23%
2025-11-06	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9881	0.9881	0.9836	0.9836	0.0045	0.46%
2025-11-05	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	1.0016	1.0016	-0.0180	-1.83%
2025-11-04	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0179	1.0179	-0.0163	-1.60%
2025-11-03	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0179	1.0179	1.0098	1.0098	0.0081	0.80%
2025-10-31	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0098	1.0098	0.9886	0.9886	0.0212	2.14%
2025-10-30	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	1.0027	1.0027	-0.0141	-1.41%
2025-10-29	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	0.9932	0.9932	0.0095	0.96%
2025-10-28	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9932	0.9932	0.9839	0.9839	0.0093	0.95%
2025-10-27	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	0.9766	0.9766	0.0073	0.75%
2025-10-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9766	0.9766	0.9662	0.9662	0.0104	1.08%
2025-10-23	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9662	0.9662	0.9552	0.9552	0.0110	1.15%
2025-10-22	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9552	0.9552	0.9658	0.9658	-0.0106	-1.10%
2025-10-21	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9658	0.9658	0.9550	0.9550	0.0108	1.13%
2025-10-20	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9550	0.9550	0.9497	0.9497	0.0053	0.56%
2025-10-17	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9497	0.9497	0.9824	0.9824	-0.0327	-3.33%
2025-10-16	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9824	0.9824	0.9954	0.9954	-0.0130	-1.31%
2025-10-15	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9954	0.9954	0.9827	0.9827	0.0127	1.29%
2025-10-14	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9827	0.9827	1.0049	1.0049	-0.0222	-2.21%
2025-10-13	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0049	1.0049	1.0022	1.0022	0.0027	0.27%
2025-10-10	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0022	1.0022	1.0386	1.0386	-0.0364	-3.50%
2025-10-09	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0386	1.0386	1.0148	1.0148	0.0238	2.35%
2025-09-30	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0148	1.0148	0.9995	0.9995	0.0153	1.53%
2025-09-29	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9995	0.9995	0.9840	0.9840	0.0155	1.58%
2025-09-26	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9840	0.9840	1.0154	1.0154	-0.0314	-3.09%
2025-09-25	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0154	1.0154	1.0009	1.0009	0.0145	1.45%
2025-09-24	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0009	1.0009	0.9708	0.9708	0.0301	3.10%
2025-09-23	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9708	0.9708	1.0023	1.0023	-0.0315	-3.14%
2025-09-22	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	1.0023	1.0023	0.9904	0.9904	0.0119	1.20%
2025-09-19	023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9904	0.9904	1.0003	1.0003	-0.0099	-0.99%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%