华宝安睿债券C基金净值查询(023803)

今天最新净值 1.0007 0.0031 0.31% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0006 0.0004 0.0436%

累计净值：1.0007
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0980亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：林昊唐雪倩

近一季华宝安睿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝安睿债券C(023803)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023803	华宝安睿债券C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	023803	华宝安睿债券C	1.0007	1.0007	0.9976	0.9976	0.0031	0.31%
2025-12-16	023803	华宝安睿债券C	0.9976	0.9976	0.9998	0.9998	-0.0022	-0.22%
2025-12-15	023803	华宝安睿债券C	0.9998	0.9998	1.0006	1.0006	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	023803	华宝安睿债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-11	023803	华宝安睿债券C	0.9998	0.9998	1.0008	1.0008	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	023803	华宝安睿债券C	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	023803	华宝安睿债券C	1.0009	1.0009	1.0015	1.0015	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	023803	华宝安睿债券C	1.0015	1.0015	1.0003	1.0003	0.0012	0.12%
2025-12-05	023803	华宝安睿债券C	1.0003	1.0003	0.9985	0.9985	0.0018	0.18%

2025-12-04	023803	华宝安睿债券C	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2025-12-03	023803	华宝安睿债券C	0.9982	0.9982	0.9993	0.9993	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	023803	华宝安睿债券C	0.9993	0.9993	0.9999	0.9999	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	023803	华宝安睿债券C	0.9999	0.9999	0.9979	0.9979	0.0020	0.20%
2025-11-28	023803	华宝安睿债券C	0.9979	0.9979	0.9973	0.9973	0.0006	0.06%
2025-11-27	023803	华宝安睿债券C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2025-11-26	023803	华宝安睿债券C	0.9972	0.9972	0.9966	0.9966	0.0006	0.06%
2025-11-25	023803	华宝安睿债券C	0.9966	0.9966	0.9951	0.9951	0.0015	0.15%
2025-11-24	023803	华宝安睿债券C	0.9951	0.9951	0.9948	0.9948	0.0003	0.03%
2025-11-21	023803	华宝安睿债券C	0.9948	0.9948	0.9991	0.9991	-0.0043	-0.43%
2025-11-20	023803	华宝安睿债券C	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	023803	华宝安睿债券C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%
2025-11-18	023803	华宝安睿债券C	0.9993	0.9993	1.0008	1.0008	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	023803	华宝安睿债券C	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	023803	华宝安睿债券C	1.0018	1.0018	1.0032	1.0032	-0.0014	-0.14%

2025-11-07	023803	华宝安睿债券C	1.0032	1.0032	1.0014	1.0014	0.0018	0.18%
2025-10-31	023803	华宝安睿债券C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2025-10-24	023803	华宝安睿债券C	1.0018	1.0018	0.9988	0.9988	0.0030	0.30%
2025-10-17	023803	华宝安睿债券C	0.9988	0.9988	1.0002	1.0002	-0.0014	-0.14%
2025-10-10	023803	华宝安睿债券C	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-09-30	023803	华宝安睿债券C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-09-26	023803	华宝安睿债券C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023803	华宝安睿债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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