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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

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今天最新净值 1.2561 -0.0549 -4.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2561
成立日期：2025-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一季银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金累计收益率-15.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2561	1.2561	-0.0079	-0.63%
2025-12-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.3110	1.3110	-0.0549	-4.37%
2025-12-12	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.2920	1.2920	0.0190	1.47%
2025-12-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2962	1.2962	-0.0042	-0.32%
2025-12-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.3049	1.3049	-0.0087	-0.67%
2025-12-09	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3049	1.3049	1.3218	1.3218	-0.0169	-1.28%
2025-12-08	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3218	1.3218	1.3460	1.3460	-0.0242	-1.83%
2025-12-05	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3460	1.3460	1.3445	1.3445	0.0015	0.11%
2025-12-04	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3445	1.3445	1.3200	1.3200	0.0245	1.86%
2025-12-03	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3200	1.3200	1.3416	1.3416	-0.0216	-1.61%

2025-12-02	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3416	1.3416	1.3598	1.3598	-0.0182	-1.34%
2025-12-01	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3598	1.3598	1.3663	1.3663	-0.0065	-0.48%
2025-11-28	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3663	1.3663	1.3778	1.3778	-0.0115	-0.84%
2025-11-27	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3778	1.3778	1.3658	1.3658	0.0120	0.88%
2025-11-26	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3658	1.3658	1.3421	1.3421	0.0237	1.77%
2025-11-25	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3421	1.3421	1.3360	1.3360	0.0061	0.46%
2025-11-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3360	1.3360	1.2969	1.2969	0.0391	3.01%
2025-11-21	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2969	1.2969	1.3553	1.3553	-0.0584	-4.31%
2025-11-20	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3553	1.3553	1.3444	1.3444	0.0109	0.81%
2025-11-19	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3444	1.3444	1.3531	1.3531	-0.0087	-0.64%
2025-11-18	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3531	1.3531	1.3738	1.3738	-0.0207	-1.51%
2025-11-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.4005	1.4005	-0.0267	-1.91%
2025-11-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4005	1.4005	1.4060	1.4060	-0.0055	-0.39%
2025-11-13	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4060	1.4060	1.3471	1.3471	0.0589	4.37%
2025-11-12	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3471	1.3471	1.3144	1.3144	0.0327	2.49%

2025-11-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3144	1.3144	1.3168	1.3168	-0.0024	-0.18%
2025-11-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3168	1.3168	1.2998	1.2998	0.0170	1.31%
2025-11-07	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.3312	1.3312	-0.0314	-2.42%
2025-11-06	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3312	1.3312	1.3264	1.3264	0.0048	0.36%
2025-11-05	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3264	1.3264	1.3204	1.3204	0.0060	0.45%
2025-11-04	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3204	1.3204	1.3584	1.3584	-0.0380	-2.80%
2025-11-03	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3584	1.3584	1.3308	1.3308	0.0276	2.07%
2025-10-31	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3308	1.3308	1.2857	1.2857	0.0451	3.51%
2025-10-30	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2857	1.2857	1.3084	1.3084	-0.0227	-1.73%
2025-10-29	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3084	1.3084	1.3089	1.3089	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3089	1.3089	1.3250	1.3250	-0.0161	-1.22%
2025-10-27	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3143	1.3143	0.0107	0.81%
2025-10-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3143	1.3143	1.3125	1.3125	0.0018	0.14%
2025-10-23	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3125	1.3125	1.3391	1.3391	-0.0266	-1.99%
2025-10-22	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3391	1.3391	1.3693	1.3693	-0.0302	-2.26%
2025-10-21	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3693	1.3693	1.3682	1.3682	0.0011	0.08%
2025-10-20	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3682	1.3682	1.3585	1.3585	0.0097	0.71%
2025-10-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3585	1.3585	1.3994	1.3994	-0.0409	-2.92%
2025-10-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3994	1.3994	1.3709	1.3709	0.0285	2.08%
2025-10-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3709	1.3709	1.3415	1.3415	0.0294	2.19%
2025-10-14	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3415	1.3415	1.4047	1.4047	-0.0632	-4.50%
2025-10-13	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4047	1.4047	1.4226	1.4226	-0.0179	-1.26%
2025-10-10	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4226	1.4226	1.4536	1.4536	-0.0310	-2.13%
2025-10-09	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4536	1.4536	1.4894	1.4894	-0.0358	-2.40%
2025-09-30	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4894	1.4894	1.4559	1.4559	0.0335	2.30%
2025-09-29	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4559	1.4559	1.4353	1.4353	0.0206	1.44%
2025-09-26	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4353	1.4353	1.4663	1.4663	-0.0310	-2.11%
2025-09-25	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4663	1.4663	1.4571	1.4571	0.0092	0.63%
2025-09-24	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4571	1.4571	1.4709	1.4709	-0.0138	-0.94%
2025-09-23	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4709	1.4709	1.4919	1.4919	-0.0210	-1.41%
2025-09-22	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4919	1.4919	1.4811	1.4811	0.0108	0.73%
2025-09-19	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4811	1.4811	1.5086	1.5086	-0.0275	-1.82%
2025-09-18	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.5086	1.5086	1.4961	1.4961	0.0125	0.84%
2025-09-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4961	1.4961	1.5082	1.5082	-0.0121	-0.80%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%