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银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询(023929)

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今天最新净值 1.2482 -0.0079 -0.63% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2482
成立日期：2025-04-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：马君

近一周银华国证港股通创新药ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华国证港股通创新药ETF发起式联接A(023929)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2525	1.2525	1.2482	1.2482	0.0043	0.34%
2025-12-16	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2482	1.2482	1.2561	1.2561	-0.0079	-0.63%
2025-12-15	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2561	1.2561	1.3110	1.3110	-0.0549	-4.37%
2025-12-12	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.2920	1.2920	0.0190	1.47%
2025-12-11	023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2920	1.2920	1.2962	1.2962	-0.0042	-0.32%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%