农银平衡价值混合A基金净值查询(023951)

今天最新净值 0.9918 -0.0094 -0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9918
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一年农银平衡价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,农银平衡价值混合A(023951)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023951	农银平衡价值混合A	1.0062	1.0062	0.9918	0.9918	0.0144	1.45%
2025-12-16	023951	农银平衡价值混合A	0.9918	0.9918	1.0012	1.0012	-0.0094	-0.94%
2025-12-15	023951	农银平衡价值混合A	1.0012	1.0012	1.0057	1.0057	-0.0045	-0.45%
2025-12-12	023951	农银平衡价值混合A	1.0057	1.0057	1.0007	1.0007	0.0050	0.50%
2025-12-11	023951	农银平衡价值混合A	1.0007	1.0007	1.0065	1.0065	-0.0058	-0.58%
2025-12-10	023951	农银平衡价值混合A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2025-12-09	023951	农银平衡价值混合A	1.0060	1.0060	1.0090	1.0090	-0.0030	-0.30%
2025-12-08	023951	农银平衡价值混合A	1.0090	1.0090	1.0024	1.0024	0.0066	0.66%
2025-12-05	023951	农银平衡价值混合A	1.0024	1.0024	0.9946	0.9946	0.0078	0.78%
2025-12-04	023951	农银平衡价值混合A	0.9946	0.9946	0.9921	0.9921	0.0025	0.25%

2025-12-03	023951	农银平衡价值混合A	0.9921	0.9921	0.9938	0.9938	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	023951	农银平衡价值混合A	0.9938	0.9938	0.9978	0.9978	-0.0040	-0.40%
2025-12-01	023951	农银平衡价值混合A	0.9978	0.9978	0.9940	0.9940	0.0038	0.38%
2025-11-28	023951	农银平衡价值混合A	0.9940	0.9940	0.9919	0.9919	0.0021	0.21%
2025-11-27	023951	农银平衡价值混合A	0.9919	0.9919	0.9910	0.9910	0.0009	0.09%
2025-11-26	023951	农银平衡价值混合A	0.9910	0.9910	0.9885	0.9885	0.0025	0.25%
2025-11-25	023951	农银平衡价值混合A	0.9885	0.9885	0.9828	0.9828	0.0057	0.58%
2025-11-24	023951	农银平衡价值混合A	0.9828	0.9828	0.9817	0.9817	0.0011	0.11%
2025-11-21	023951	农银平衡价值混合A	0.9817	0.9817	0.9923	0.9923	-0.0106	-1.07%
2025-11-20	023951	农银平衡价值混合A	0.9923	0.9923	0.9952	0.9952	-0.0029	-0.29%
2025-11-19	023951	农银平衡价值混合A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2025-11-18	023951	农银平衡价值混合A	0.9951	0.9951	0.9981	0.9981	-0.0030	-0.30%
2025-11-17	023951	农银平衡价值混合A	0.9981	0.9981	1.0003	1.0003	-0.0022	-0.22%
2025-11-14	023951	农银平衡价值混合A	1.0003	1.0003	1.0047	1.0047	-0.0044	-0.44%
2025-11-13	023951	农银平衡价值混合A	1.0047	1.0047	1.0002	1.0002	0.0045	0.45%

2025-11-12	023951	农银平衡价值混合A	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	023951	农银平衡价值混合A	1.0009	1.0009	1.0025	1.0025	-0.0016	-0.16%
2025-11-10	023951	农银平衡价值混合A	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2025-11-07	023951	农银平衡价值混合A	1.0018	1.0018	1.0029	1.0029	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	023951	农银平衡价值混合A	1.0029	1.0029	0.9986	0.9986	0.0043	0.43%
2025-11-05	023951	农银平衡价值混合A	0.9986	0.9986	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%
2025-11-04	023951	农银平衡价值混合A	0.9981	0.9981	1.0007	1.0007	-0.0026	-0.26%
2025-11-03	023951	农银平衡价值混合A	1.0007	1.0007	1.0015	1.0015	-0.0008	-0.08%
2025-10-31	023951	农银平衡价值混合A	1.0015	1.0015	1.0018	1.0018	-0.0003	-0.03%
2025-10-24	023951	农银平衡价值混合A	1.0018	1.0018	0.9999	0.9999	0.0019	0.19%
2025-10-17	023951	农银平衡价值混合A	0.9999	0.9999	1.0003	1.0003	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	023951	农银平衡价值混合A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%
2025-09-30	023951	农银平衡价值混合A	1.0003	1.0003	0.9998	0.9998	0.0005	0.05%
2025-09-26	023951	农银平衡价值混合A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	023951	农银平衡价值混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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