金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银平衡价值混合A基金净值查询(023951)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9918 -0.0094 -0.94% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9918
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

近一月农银平衡价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银平衡价值混合A(023951)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023951	农银平衡价值混合A	1.0062	1.0062	0.9918	0.9918	0.0144	1.45%
2025-12-16	023951	农银平衡价值混合A	0.9918	0.9918	1.0012	1.0012	-0.0094	-0.94%
2025-12-15	023951	农银平衡价值混合A	1.0012	1.0012	1.0057	1.0057	-0.0045	-0.45%
2025-12-12	023951	农银平衡价值混合A	1.0057	1.0057	1.0007	1.0007	0.0050	0.50%
2025-12-11	023951	农银平衡价值混合A	1.0007	1.0007	1.0065	1.0065	-0.0058	-0.58%
2025-12-10	023951	农银平衡价值混合A	1.0065	1.0065	1.0060	1.0060	0.0005	0.05%
2025-12-09	023951	农银平衡价值混合A	1.0060	1.0060	1.0090	1.0090	-0.0030	-0.30%
2025-12-08	023951	农银平衡价值混合A	1.0090	1.0090	1.0024	1.0024	0.0066	0.66%
2025-12-05	023951	农银平衡价值混合A	1.0024	1.0024	0.9946	0.9946	0.0078	0.78%
2025-12-04	023951	农银平衡价值混合A	0.9946	0.9946	0.9921	0.9921	0.0025	0.25%

2025-12-03	023951	农银平衡价值混合A	0.9921	0.9921	0.9938	0.9938	-0.0017	-0.17%
2025-12-02	023951	农银平衡价值混合A	0.9938	0.9938	0.9978	0.9978	-0.0040	-0.40%
2025-12-01	023951	农银平衡价值混合A	0.9978	0.9978	0.9940	0.9940	0.0038	0.38%
2025-11-28	023951	农银平衡价值混合A	0.9940	0.9940	0.9919	0.9919	0.0021	0.21%
2025-11-27	023951	农银平衡价值混合A	0.9919	0.9919	0.9910	0.9910	0.0009	0.09%
2025-11-26	023951	农银平衡价值混合A	0.9910	0.9910	0.9885	0.9885	0.0025	0.25%
2025-11-25	023951	农银平衡价值混合A	0.9885	0.9885	0.9828	0.9828	0.0057	0.58%
2025-11-24	023951	农银平衡价值混合A	0.9828	0.9828	0.9817	0.9817	0.0011	0.11%
2025-11-21	023951	农银平衡价值混合A	0.9817	0.9817	0.9923	0.9923	-0.0106	-1.07%
2025-11-20	023951	农银平衡价值混合A	0.9923	0.9923	0.9952	0.9952	-0.0029	-0.29%
2025-11-19	023951	农银平衡价值混合A	0.9952	0.9952	0.9951	0.9951	0.0001	0.01%
2025-11-18	023951	农银平衡价值混合A	0.9951	0.9951	0.9981	0.9981	-0.0030	-0.30%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.5576	3.69%
农银汇理景气优选混合C	1.4837	3.46%
农银汇理景气优选混合A	1.5005	3.45%
农银主题轮动混合A	3.6983	3.39%
农银高增长	4.9769	3.38%
农银工业	4.7787	3.32%
农银创新驱动混合A	1.2973	3.09%
农银创新驱动混合C	1.2926	3.09%
农银中小盘	3.2008	3.02%
农银专精特新混合A	1.0960	2.88%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银双息	6.4200	3.78%
华商恒鑫回报混合C	1.2025	3.02%
华商恒鑫回报混合A	1.2072	3.01%
广发均衡回报混合A	0.8380	2.67%
广发均衡回报混合C	0.8229	2.66%
建信恒稳	2.7690	2.59%
摩根双核平衡混合C	1.8299	2.57%
摩根双核平衡混合A	1.8638	2.56%
华安创新	1.1340	2.44%
易基平稳	6.5110	2.28%