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农银平衡价值混合A - 基金主页(代码:023951)

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今天最新净值 1.0012 -0.0045 -0.45%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0012
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.41%	-0.85%	-	-	-	-	-0.82%
同类排名		36/55	12/55					-

农银平衡价值混合A(023951)基金档案

基金代码	023951	基金简称	农银平衡价值混合A	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	1.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数	1.0053	0.02%
农银金耀3个月定开债券	1.0456	0.02%
农银金丰一年	1.3007	0.01%
农银金鑫3个月定开债	1.2623	0.01%
农银金禄债	1.0313	0.01%
农银金盈债券A	1.0520	0.01%
农银金润一年定开债	1.0425	0.01%
农银汇理金盛债券	1.0146	0.01%
农银金鸿短债债券A	1.0897	0.01%
农银金泽60天持有债券A	1.0296	0.01%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	3.0619	-0.01%
方正富邦均衡精选混合A	0.9876	-0.25%
方正富邦均衡精选混合C	0.9718	-0.26%
华安创新	1.1070	-0.27%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9229	-0.29%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.8988	-0.29%
农银均衡优选混合A	1.1563	-0.47%
农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%