大成港股通机遇混合C基金净值查询(024160)
今天最新净值
1.1082
-0.0224 -1.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1139
-0.0052 -0.4633%
- 累计净值：1.1082
- 成立日期：2025-05-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.62亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一季,大成港股通机遇混合C(024160)基金累计收益率-5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0224 |
-1.98% |
| 2025-12-15 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2025-12-12 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0218 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0055 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0265 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0128 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0099 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-03 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0214 |
1.95% |
| 2025-11-21 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0357 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0250 |
-2.17% |
| 2025-11-17 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-11-14 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0257 |
-2.15% |
| 2025-11-13 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0206 |
1.76% |
|
|
| 2025-11-12 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0156 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0099 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0299 |
2.63% |
| 2025-11-05 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0250 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0153 |
-1.31% |
| 2025-10-30 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-10-29 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0214 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0173 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0169 |
1.47% |
| 2025-10-23 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-10-21 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0150 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0335 |
-2.87% |
| 2025-10-16 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0308 |
2.70% |
| 2025-10-14 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0406 |
-3.44% |
| 2025-10-13 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0368 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0101 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0165 |
1.37% |
| 2025-09-29 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0291 |
2.48% |
| 2025-09-26 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0229 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
024160 |
大成港股通机遇混合C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0057 |
0.49% |
