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大成港股通机遇混合C基金净值查询(024160)

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今天最新净值 1.1082 -0.0224 -1.98% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1146 -0.0045 -0.4061%

累计净值：1.1082
成立日期：2025-05-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.62亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成港股通机遇混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成港股通机遇混合C(024160)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024160	大成港股通机遇混合C	1.1191	1.1191	1.1082	1.1082	0.0109	0.98%
2025-12-16	024160	大成港股通机遇混合C	1.1082	1.1082	1.1306	1.1306	-0.0224	-1.98%
2025-12-15	024160	大成港股通机遇混合C	1.1306	1.1306	1.1436	1.1436	-0.0130	-1.14%
2025-12-12	024160	大成港股通机遇混合C	1.1436	1.1436	1.1218	1.1218	0.0218	1.94%
2025-12-11	024160	大成港股通机遇混合C	1.1218	1.1218	1.1265	1.1265	-0.0047	-0.42%
2025-12-10	024160	大成港股通机遇混合C	1.1265	1.1265	1.1210	1.1210	0.0055	0.49%
2025-12-09	024160	大成港股通机遇混合C	1.1210	1.1210	1.1475	1.1475	-0.0265	-2.36%
2025-12-08	024160	大成港股通机遇混合C	1.1475	1.1475	1.1600	1.1600	-0.0125	-1.08%
2025-12-05	024160	大成港股通机遇混合C	1.1600	1.1600	1.1472	1.1472	0.0128	1.12%
2025-12-04	024160	大成港股通机遇混合C	1.1472	1.1472	1.1373	1.1373	0.0099	0.87%

2025-12-03	024160	大成港股通机遇混合C	1.1373	1.1373	1.1445	1.1445	-0.0072	-0.63%
2025-12-02	024160	大成港股通机遇混合C	1.1445	1.1445	1.1436	1.1436	0.0009	0.08%
2025-12-01	024160	大成港股通机遇混合C	1.1436	1.1436	1.1319	1.1319	0.0117	1.03%
2025-11-28	024160	大成港股通机遇混合C	1.1319	1.1319	1.1306	1.1306	0.0013	0.11%
2025-11-27	024160	大成港股通机遇混合C	1.1306	1.1306	1.1261	1.1261	0.0045	0.40%
2025-11-26	024160	大成港股通机遇混合C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	024160	大成港股通机遇混合C	1.1263	1.1263	1.1164	1.1164	0.0099	0.89%
2025-11-24	024160	大成港股通机遇混合C	1.1164	1.1164	1.0950	1.0950	0.0214	1.95%
2025-11-21	024160	大成港股通机遇混合C	1.0950	1.0950	1.1307	1.1307	-0.0357	-3.16%
2025-11-20	024160	大成港股通机遇混合C	1.1307	1.1307	1.1318	1.1318	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	024160	大成港股通机遇混合C	1.1318	1.1318	1.1279	1.1279	0.0039	0.35%
2025-11-18	024160	大成港股通机遇混合C	1.1279	1.1279	1.1529	1.1529	-0.0250	-2.17%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%
大成成长进取混合C	1.6139	3.84%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%