华夏智胜优选混合发起式D基金净值查询(024240)
今天最新净值
1.5569
-0.0169 -1.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5785
0.0216 1.3851%
- 累计净值：1.5569
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：27.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
近一季,华夏智胜优选混合发起式D(024240)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5792 |
1.5792 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0223 |
1.43% |
| 2025-12-16 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5569 |
1.5569 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0169 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5738 |
1.5738 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0082 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5820 |
1.5820 |
1.5769 |
1.5769 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5769 |
1.5769 |
1.5946 |
1.5946 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5946 |
1.5946 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5941 |
1.5941 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5978 |
1.5978 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5869 |
1.5869 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0161 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5708 |
1.5708 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5712 |
1.5712 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5763 |
1.5763 |
1.5816 |
1.5816 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5816 |
1.5816 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0114 |
0.73% |
| 2025-11-28 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5702 |
1.5702 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5611 |
1.5611 |
1.5603 |
1.5603 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5603 |
1.5603 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5575 |
1.5575 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0159 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5416 |
1.5416 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0081 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5335 |
1.5335 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0336 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5671 |
1.5671 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5720 |
1.5720 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5745 |
1.5745 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2025-11-17 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5849 |
1.5849 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5913 |
1.5913 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-11-13 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6050 |
1.6050 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0139 |
0.87% |
|
|
| 2025-11-12 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5911 |
1.5911 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5925 |
1.5925 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5988 |
1.5988 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5984 |
1.5984 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6014 |
1.6014 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0157 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5857 |
1.5857 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5809 |
1.5809 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0134 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5943 |
1.5943 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5928 |
1.5928 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6001 |
1.6001 |
1.6126 |
1.6126 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6126 |
1.6126 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0132 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5994 |
1.5994 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6037 |
1.6037 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5889 |
1.5889 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0109 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5780 |
1.5780 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5737 |
1.5737 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5744 |
1.5744 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0219 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5525 |
1.5525 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5437 |
1.5437 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0294 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5731 |
1.5731 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5815 |
1.5815 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0204 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5611 |
1.5611 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0193 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5804 |
1.5804 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5892 |
1.5892 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0157 |
-0.98% |
| 2025-10-09 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.6049 |
1.6049 |
1.5912 |
1.5912 |
0.0137 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5912 |
1.5912 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5845 |
1.5845 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0129 |
0.82% |
| 2025-09-26 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5716 |
1.5716 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5853 |
1.5853 |
1.5812 |
1.5812 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5812 |
1.5812 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0162 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5650 |
1.5650 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5744 |
1.5744 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5704 |
1.5704 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
024240 |
华夏智胜优选混合发起式D |
1.5723 |
1.5723 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0152 |
-0.96% |
