广发恒荣三个月持有期混合E基金净值查询(024511)
今天最新净值
1.0326
0.0017 0.16%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0328
0.0002 0.0170%
- 累计净值：1.0326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2267亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋倩倩
近半年,广发恒荣三个月持有期混合E(024511)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0309 |
1.0309 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0313 |
1.0313 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0315 |
1.0315 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0322 |
1.0322 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0324 |
1.0324 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0321 |
1.0321 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0329 |
1.0329 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0335 |
1.0335 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0340 |
1.0340 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0331 |
1.0331 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0320 |
1.0320 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0316 |
1.0316 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0306 |
1.0306 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0300 |
1.0300 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0293 |
1.0293 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-10-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0268 |
1.0268 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0262 |
1.0262 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0248 |
1.0248 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-13 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0231 |
1.0231 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0252 |
1.0252 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0224 |
1.0224 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0213 |
1.0213 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0193 |
1.0193 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0195 |
1.0195 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0196 |
1.0196 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0194 |
1.0194 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0195 |
1.0195 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0210 |
1.0210 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0172 |
1.0172 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0173 |
1.0173 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0157 |
1.0157 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0174 |
1.0174 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0169 |
1.0169 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0167 |
1.0167 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-01 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0163 |
1.0163 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0148 |
1.0148 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0140 |
1.0140 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0136 |
1.0136 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0134 |
1.0134 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-08-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0119 |
1.0119 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0107 |
1.0107 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0098 |
1.0098 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0100 |
1.0100 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0105 |
1.0105 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0107 |
1.0107 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-12 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0100 |
1.0100 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-08-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0108 |
1.0108 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-08-08 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0126 |
1.0126 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0120 |
1.0120 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-05 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0102 |
1.0102 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-01 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0092 |
1.0092 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0080 |
1.0080 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0088 |
1.0088 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0073 |
1.0073 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0075 |
1.0075 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0079 |
1.0079 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0064 |
1.0064 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0056 |
1.0056 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0052 |
1.0052 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0055 |
1.0055 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0046 |
1.0046 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0039 |
1.0039 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0041 |
1.0041 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0037 |
1.0037 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0031 |
1.0031 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-01 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-30 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0027 |
1.0027 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0028 |
1.0028 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0031 |
1.0031 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0019 |
1.0019 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
1.0003 |
1.0003 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
024511 |
广发恒荣三个月持有期混合E |
0.9998 |
0.9998 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06% |
