永赢港股通科技智选混合发起A基金净值查询(024735)
今天最新净值
0.9502
-0.0140 -1.45%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9525
-0.0087 -0.9100%
- 累计净值：0.9502
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：朱晨歌 任桀
近一月,永赢港股通科技智选混合发起A(024735)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0110 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0140 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0161 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0137 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9763 |
0.9763 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0102 |
-1.03% |
| 2025-12-08 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-12-05 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0080 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0120 |
1.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0191 |
-1.97% |
| 2025-12-02 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9882 |
0.9882 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0182 |
-1.84% |
| 2025-12-01 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0062 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0002 |
1.0002 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0093 |
-0.92% |
| 2025-11-25 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-11-21 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0242 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0135 |
-1.30% |
| 2025-11-19 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024735 |
永赢港股通科技智选混合发起A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0158 |
-1.48% |
