| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3292 |
1.3292 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0614 |
4.84% |
| 2025-12-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0162 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0327 |
2.69% |
| 2025-12-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0071 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2339 |
1.2339 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0365 |
3.05% |
| 2025-11-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2041 |
1.2041 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1845 |
1.1845 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0525 |
-4.24% |
| 2025-11-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0276 |
-2.23% |
| 2025-11-19 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2025-11-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0177 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2025-11-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2753 |
1.2753 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0254 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0112 |
-0.86% |
|
|
| 2025-11-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0211 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3064 |
1.3064 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-11-06 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0386 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0140 |
1.12% |
| 2025-11-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-10-31 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2590 |
1.2590 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0569 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0176 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3335 |
1.3335 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-10-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3369 |
1.3369 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3331 |
1.3331 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0408 |
3.16% |
| 2025-10-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2923 |
1.2923 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0560 |
4.53% |
| 2025-10-23 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0245 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2199 |
1.2199 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0525 |
-4.13% |
| 2025-10-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2921 |
1.2921 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0719 |
-5.27% |
| 2025-10-13 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0392 |
2.96% |
| 2025-10-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0436 |
-3.19% |
| 2025-10-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0366 |
2.75% |
| 2025-09-30 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0277 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-09-24 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0750 |
6.08% |
| 2025-09-23 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.2340 |
1.2340 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0416 |
3.49% |
| 2025-09-22 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0111 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0375 |
3.26% |
| 2025-09-17 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0374 |
3.36% |
| 2025-09-16 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1029 |
1.1029 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0443 |
4.18% |
| 2025-09-10 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0349 |
-3.19% |
| 2025-09-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0159 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0333 |
3.19% |
| 2025-09-04 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0435 |
1.0435 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0646 |
-5.83% |
| 2025-09-03 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0408 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0288 |
2.57% |
| 2025-08-29 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0298 |
-2.59% |
| 2025-08-28 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0509 |
4.63% |
| 2025-08-27 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0194 |
-1.73% |
| 2025-08-26 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-08-25 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-08-22 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.1200 |
1.1200 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0636 |
6.02% |
| 2025-08-21 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2025-08-20 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0340 |
3.30% |
| 2025-08-19 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0171 |
-1.63% |
| 2025-08-18 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0212 |
2.07% |
| 2025-08-15 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0205 |
2.04% |
| 2025-08-14 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2025-08-13 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0155 |
1.55% |
| 2025-08-12 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0077 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
0.9925 |
0.9925 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0111 |
-1.11% |
| 2025-08-07 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
024974 |
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
