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富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询(025224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9585 0.0081 0.85% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9585
成立日期：2025-09-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国恒指港股通ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒指港股通ETF发起式联接A(025224)基金累计收益率-5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9593	0.9593	0.9585	0.9585	0.0008	0.08%
2025-12-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9585	0.9585	0.9504	0.9504	0.0081	0.85%
2025-12-16	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9504	0.9504	0.9645	0.9645	-0.0141	-1.46%
2025-12-15	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9645	0.9645	0.9773	0.9773	-0.0128	-1.31%
2025-12-12	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9773	0.9773	0.9628	0.9628	0.0145	1.51%
2025-12-11	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9628	0.9628	0.9637	0.9637	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9637	0.9637	0.9601	0.9601	0.0036	0.37%
2025-12-09	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9601	0.9601	0.9717	0.9717	-0.0116	-1.19%
2025-12-08	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9717	0.9717	0.9832	0.9832	-0.0115	-1.18%
2025-12-05	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9832	0.9832	0.9781	0.9781	0.0051	0.52%

2025-12-04	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9781	0.9781	0.9711	0.9711	0.0070	0.72%
2025-12-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9711	0.9711	0.9815	0.9815	-0.0104	-1.06%
2025-12-02	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9815	0.9815	0.9786	0.9786	0.0029	0.30%
2025-12-01	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9786	0.9786	0.9749	0.9749	0.0037	0.38%
2025-11-28	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9749	0.9749	0.9784	0.9784	-0.0035	-0.36%
2025-11-27	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9784	0.9784	0.9778	0.9778	0.0006	0.06%
2025-11-26	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9778	0.9778	0.9755	0.9755	0.0023	0.24%
2025-11-25	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9755	0.9755	0.9693	0.9693	0.0062	0.64%
2025-11-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9693	0.9693	0.9524	0.9524	0.0169	1.77%
2025-11-21	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9524	0.9524	0.9735	0.9735	-0.0211	-2.17%
2025-11-20	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9735	0.9735	0.9722	0.9722	0.0013	0.13%
2025-11-19	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9722	0.9722	0.9779	0.9779	-0.0057	-0.58%
2025-11-18	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9779	0.9779	0.9944	0.9944	-0.0165	-1.66%
2025-11-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9944	0.9944	1.0009	1.0009	-0.0065	-0.65%
2025-11-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0009	1.0009	1.0185	1.0185	-0.0176	-1.73%

2025-11-13	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0185	1.0185	1.0125	1.0125	0.0060	0.59%
2025-11-12	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0125	1.0125	1.0043	1.0043	0.0082	0.82%
2025-11-11	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0043	1.0043	1.0023	1.0023	0.0020	0.20%
2025-11-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0023	1.0023	0.9874	0.9874	0.0149	1.51%
2025-11-07	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9874	0.9874	0.9968	0.9968	-0.0094	-0.94%
2025-11-06	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9968	0.9968	0.9772	0.9772	0.0196	2.01%
2025-11-05	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9772	0.9772	0.9775	0.9775	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9775	0.9775	0.9851	0.9851	-0.0076	-0.77%
2025-11-03	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9851	0.9851	0.9771	0.9771	0.0080	0.82%
2025-10-31	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9771	0.9771	0.9901	0.9901	-0.0130	-1.31%
2025-10-30	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9901	0.9901	0.9918	0.9918	-0.0017	-0.17%
2025-10-29	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9921	0.9921	0.9956	0.9956	-0.0035	-0.35%
2025-10-27	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9956	0.9956	0.9866	0.9866	0.0090	0.91%
2025-10-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9866	0.9866	0.9798	0.9798	0.0068	0.69%
2025-10-23	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9798	0.9798	0.9736	0.9736	0.0062	0.64%
2025-10-22	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9736	0.9736	0.9812	0.9812	-0.0076	-0.77%
2025-10-21	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9812	0.9812	0.9765	0.9765	0.0047	0.48%
2025-10-20	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9765	0.9765	0.9552	0.9552	0.0213	2.23%
2025-10-17	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9552	0.9552	0.9777	0.9777	-0.0225	-2.30%
2025-10-16	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9795	0.9795	-0.0018	-0.18%
2025-10-15	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9795	0.9795	0.9623	0.9623	0.0172	1.79%
2025-10-14	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9623	0.9623	0.9776	0.9776	-0.0153	-1.57%
2025-10-13	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9776	0.9776	0.9923	0.9923	-0.0147	-1.48%
2025-10-10	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9923	0.9923	1.0096	1.0096	-0.0173	-1.71%
2025-10-09	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0123	1.0123	-0.0027	-0.27%
2025-09-30	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0123	1.0123	1.0044	1.0044	0.0079	0.79%
2025-09-29	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	0.9878	0.9878	0.0166	1.68%
2025-09-26	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9878	0.9878	1.0011	1.0011	-0.0133	-1.33%
2025-09-25	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2025-09-24	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0019	1.0019	0.9890	0.9890	0.0129	1.30%
2025-09-23	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9890	0.9890	0.9962	0.9962	-0.0072	-0.72%
2025-09-22	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	0.9962	0.9962	1.0032	1.0032	-0.0070	-0.70%
2025-09-19	025224	富国恒指港股通ETF发起式联接A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%