易方达标普消费品指数A(易基全球)基金净值查询(118002)

今天最新净值 3.3040 0.0150 0.46% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3040
成立日期：2012-06-04
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.841亿份
最近份额：1.1412亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记王元春

近一季易方达标普消费品指数A|易基全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达标普消费品指数A(118002)基金累计收益率3.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	118002	易方达标普消费品指数A	3.3320	3.3320	3.3040	3.3040	0.0280	0.85%
2025-12-12	118002	易方达标普消费品指数A	3.3040	3.3040	3.2890	3.2890	0.0150	0.46%
2025-12-11	118002	易方达标普消费品指数A	3.2890	3.2890	3.2410	3.2410	0.0480	1.46%
2025-12-10	118002	易方达标普消费品指数A	3.2410	3.2410	3.2310	3.2310	0.0100	0.31%
2025-12-09	118002	易方达标普消费品指数A	3.2310	3.2310	3.2580	3.2580	-0.0270	-0.83%
2025-12-08	118002	易方达标普消费品指数A	3.2580	3.2580	3.3010	3.3010	-0.0430	-1.32%
2025-12-05	118002	易方达标普消费品指数A	3.3010	3.3010	3.2890	3.2890	0.0120	0.36%
2025-12-04	118002	易方达标普消费品指数A	3.2890	3.2890	3.2860	3.2860	0.0030	0.09%
2025-12-03	118002	易方达标普消费品指数A	3.2860	3.2860	3.2700	3.2700	0.0160	0.49%
2025-12-02	118002	易方达标普消费品指数A	3.2700	3.2700	3.2890	3.2890	-0.0190	-0.58%

2025-12-01	118002	易方达标普消费品指数A	3.2890	3.2890	3.2630	3.2630	0.0260	0.80%
2025-11-28	118002	易方达标普消费品指数A	3.2630	3.2630	3.2570	3.2570	0.0060	0.18%
2025-11-27	118002	易方达标普消费品指数A	3.2570	3.2570	3.2490	3.2490	0.0080	0.25%
2025-11-26	118002	易方达标普消费品指数A	3.2490	3.2490	3.2320	3.2320	0.0170	0.53%
2025-11-25	118002	易方达标普消费品指数A	3.2320	3.2320	3.1970	3.1970	0.0350	1.09%
2025-11-24	118002	易方达标普消费品指数A	3.1970	3.1970	3.1920	3.1920	0.0050	0.16%
2025-11-21	118002	易方达标普消费品指数A	3.1920	3.1920	3.1620	3.1620	0.0300	0.94%
2025-11-20	118002	易方达标普消费品指数A	3.1620	3.1620	3.1720	3.1720	-0.0100	-0.32%
2025-11-19	118002	易方达标普消费品指数A	3.1720	3.1720	3.1760	3.1760	-0.0040	-0.13%
2025-11-18	118002	易方达标普消费品指数A	3.1760	3.1760	3.2290	3.2290	-0.0530	-1.67%
2025-11-17	118002	易方达标普消费品指数A	3.2290	3.2290	3.2740	3.2740	-0.0450	-1.39%
2025-11-14	118002	易方达标普消费品指数A	3.2740	3.2740	3.2640	3.2640	0.0100	0.31%
2025-11-13	118002	易方达标普消费品指数A	3.2640	3.2640	3.3160	3.3160	-0.0520	-1.59%
2025-11-12	118002	易方达标普消费品指数A	3.3160	3.3160	3.2830	3.2830	0.0330	1.00%
2025-11-11	118002	易方达标普消费品指数A	3.2830	3.2830	3.2440	3.2440	0.0390	1.19%

2025-11-10	118002	易方达标普消费品指数A	3.2440	3.2440	3.1920	3.1920	0.0520	1.60%
2025-11-07	118002	易方达标普消费品指数A	3.1920	3.1920	3.1680	3.1680	0.0240	0.76%
2025-11-06	118002	易方达标普消费品指数A	3.1680	3.1680	3.2250	3.2250	-0.0570	-1.80%
2025-11-05	118002	易方达标普消费品指数A	3.2250	3.2250	3.1870	3.1870	0.0380	1.18%
2025-11-04	118002	易方达标普消费品指数A	3.1870	3.1870	3.2350	3.2350	-0.0480	-1.51%
2025-11-03	118002	易方达标普消费品指数A	3.2350	3.2350	3.2480	3.2480	-0.0130	-0.40%
2025-10-31	118002	易方达标普消费品指数A	3.2480	3.2480	3.2560	3.2560	-0.0080	-0.25%
2025-10-30	118002	易方达标普消费品指数A	3.2560	3.2560	3.2820	3.2820	-0.0260	-0.79%
2025-10-29	118002	易方达标普消费品指数A	3.2820	3.2820	3.3050	3.3050	-0.0230	-0.70%
2025-10-28	118002	易方达标普消费品指数A	3.3050	3.3050	3.3350	3.3350	-0.0300	-0.90%
2025-10-27	118002	易方达标普消费品指数A	3.3350	3.3350	3.3240	3.3240	0.0110	0.33%
2025-10-24	118002	易方达标普消费品指数A	3.3240	3.3240	3.3320	3.3320	-0.0080	-0.24%
2025-10-23	118002	易方达标普消费品指数A	3.3320	3.3320	3.3140	3.3140	0.0180	0.54%
2025-10-22	118002	易方达标普消费品指数A	3.3140	3.3140	3.3510	3.3510	-0.0370	-1.12%
2025-10-21	118002	易方达标普消费品指数A	3.3510	3.3510	3.3280	3.3280	0.0230	0.69%
2025-10-20	118002	易方达标普消费品指数A	3.3280	3.3280	3.3060	3.3060	0.0220	0.67%
2025-10-17	118002	易方达标普消费品指数A	3.3060	3.3060	3.2810	3.2810	0.0250	0.76%
2025-10-16	118002	易方达标普消费品指数A	3.2810	3.2810	3.2790	3.2790	0.0020	0.06%
2025-10-15	118002	易方达标普消费品指数A	3.2790	3.2790	3.1730	3.1730	0.1060	3.23%
2025-10-14	118002	易方达标普消费品指数A	3.1730	3.1730	3.1930	3.1930	-0.0200	-0.63%
2025-10-13	118002	易方达标普消费品指数A	3.1930	3.1930	3.1740	3.1740	0.0190	0.60%
2025-09-29	118002	易方达标普消费品指数A	3.2460	3.2460	3.2120	3.2120	0.0340	1.06%
2025-09-26	118002	易方达标普消费品指数A	3.2120	3.2120	3.1990	3.1990	0.0130	0.41%
2025-09-25	118002	易方达标普消费品指数A	3.1990	3.1990	3.2420	3.2420	-0.0430	-1.33%
2025-09-24	118002	易方达标普消费品指数A	3.2420	3.2420	3.2690	3.2690	-0.0270	-0.83%
2025-09-23	118002	易方达标普消费品指数A	3.2690	3.2690	3.2300	3.2300	0.0390	1.21%
2025-09-22	118002	易方达标普消费品指数A	3.2300	3.2300	3.2550	3.2550	-0.0250	-0.77%
2025-09-17	118002	易方达标普消费品指数A	3.2370	3.2370	3.2340	3.2340	0.0030	0.09%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%